Lo scadenzario di Sibill consente di monitorare in modo semplice lo stato delle fatture (saldate e da saldare) e di avere una visione dell'evoluzione della liquidità aziendale nel breve periodo.
All'interno dello scadenzario sono presenti tutte le fatture, ordinate per data di scadenza, così da poter visualizzare facilmente i pagamenti e gli incassi previsti. È inoltre possibile aggiungere manualmente altre scadenze, in modo da avere in un'unica sezione tutti i movimenti di cassa futuri certi, anche quando non esiste una fattura collegata.
Dallo scadenzario è inoltre possibile sollecitare i propri clienti direttamente via email, ricordando le fatture in scadenza o già scadute e procedere contestualmente al pagamento delle scadenze dovute. In questo modo l'intero processo di incasso e pagamento viene gestito in un'unica schermata, riducendo il rischio di dimenticanze, velocizzando le operazioni operative e mantenendo sempre sotto controllo lo stato aggiornato dei flussi di cassa.
Situazione
La schermata principale dello scadenzario è la sezione Situazione, che offre una panoramica immediata delle scadenze future e di quelle già scadute, sia per i pagamenti sia per gli incassi.
All'interno di ciascun blocco vengono mostrate le 5 scadenze più vicine, ordinate per data. Facendo clic su Vedi tutte è possibile accedere all'elenco completo delle scadenze e consultarne tutti i dettagli.
Subito dopo il collegamento del cassetto fiscale, i valori mostrati in questa sezione potrebbero non riflettere correttamente la situazione reale e richiedono un primo allineamento per ottenere una vista aggiornata e affidabile.
Di seguito troverai maggiori informazioni su come procedere.
Prima sincronizzazione del cassetto fiscale
Quando il cassetto fiscale viene collegato per la prima volta, tutte le fatture con scadenza precedente alla data di sincronizzazione vengono automaticamente segnate come pagate o incassate.
Questa scelta serve a rendere lo scadenzario subito più semplice da gestire e a partire con una situazione il più possibile pulita e ordinata.
Cosa fare dopo la prima sincronizzazione
Dopo la sincronizzazione iniziale è importante:
Verificare lo stato reale delle fatture
Controllare se esistono fatture precedenti non ancora pagate o incassate
In tal caso, modificare manualmente lo stato di queste fatture nello scadenzario
Questo passaggio serve semplicemente per allineare Sibill alla situazione reale dell'azienda.
👉 Si tratta di un'attività da fare solo una volta, al momento della prima configurazione. Una volta completato questo allineamento iniziale, lo scadenzario si manterrà aggiornato automaticamente tramite la riconciliazione dei movimenti con le fatture.
Esempio
📝 Colleghi il cassetto fiscale a Sibill il 10 maggio.
Una fattura di vendita con scadenza 30 aprile verrà automaticamente segnata come incassata.
Una fattura di acquisto con scadenza 15 aprile verrà automaticamente segnata come pagata.
Se però nella realtà:
la fattura di vendita non è ancora stata incassata, oppure
la fattura di acquisto non è ancora stata pagata
dovrai semplicemente aggiornare manualmente lo stato della fattura, segnandola come non saldata.
In questo modo lo scadenzario rappresenterà correttamente le scadenze ancora aperte e potrai monitorare con precisione pagamenti e incassi futuri.
Come mantenere aggiornato lo scadenzario
Una volta allineata la situazione iniziale, il modo migliore per mantenere aggiornato lo scadenzario è tramite la riconciliazione dei movimenti bancari con le fatture.
Quando una fattura viene riconciliata con un movimento, viene automaticamente contrassegnata come saldata. Questo permette di mantenere lo scadenzario sempre aggiornato in modo automatico e affidabile.
💡 Per approfondire l'uso del campo Verificato nello scadenzario, consulta: Funzionalità del verificato nello scadenzario.
Come monitorare l'evoluzione del saldo disponibile
È possibile visualizzare le scadenze anche su un grafico, per farlo è necessario cliccare su Mostra saldo scalare SI.
Il grafico mostra l'evoluzione quotidiana del saldo della propria azienda, o di alcuni conti selezionati, nel breve periodo (7, 30, 90 giorni) e rende immediatamente visibili:
il saldo disponibile
il totale delle uscite attese nel periodo selezionato
il totale delle entrate attese nel periodo selezionato
il totale finale, previsto se tutti i pagamenti e gli incassi vengono effettuati entro la data indicata
Il grafico non include le fatture scadute; per visualizzarle è necessario cliccare sul tasto Mostra scaduto in alto a destra.
💡 Cliccando su qualsiasi giorno nel grafico, sarà possibile avere una vista puntuale delle scadenze previste per quello specifico giorno.
💡 Assicurati di aggiornare la data di scadenza ogni volta che è possibile, semplicemente facendo clic direttamente sulla stessa nell'elenco delle scadenze.
Nel caso in cui un fornitore non indichi mai la data di scadenza sulle fatture che emette, ma avete concordato un pagamento a 30 giorni (o con altre modalità), è possibile impostare questa scadenza direttamente nella scheda del fornitore. In questo modo, per tutte le fatture future verrà automaticamente applicata la scadenza predefinita.
Come utilizzare i conti di pagamento nello scadenzario
Tramite lo scadenzario è possibile monitorare la liquidità di tutti i conti oppure quella di uno o più conti specifici.
Di default l'impostazione è su "Tutti i conti e le scadenze". Dal menu in alto a sinistra è possibile modificare la visualizzazione e selezionare solo uno o più conti:
clicca su Tutti i conti e le scadenze,
seleziona uno o più conti cliccandoci sopra.
Per conoscere l'evoluzione della liquidità su un singolo conto, è possibile associare ogni fornitore o cliente a un conto di pagamento, direttamente dalla scadenza oppure dalla sezione Clienti e fornitori.
In un primo momento, si può procedere all'associazione direttamente dalla sezione Scadenze:
clicca su Non assegnato, sotto la colonna Conto,
seleziona il conto di pagamento al quale si vuole associare la scadenza.
Dopo aver selezionato il conto, puoi associarlo a tutte le scadenze relative a quel fornitore o cliente che sono ancora "Da saldare" confermando con il flag.
Se desideri che lo stesso conto di pagamento venga utilizzato per quel fornitore anche nel futuro, seleziona "Sì, applica sempre alla controparte".
