Con Sibill, la riconciliazione bancaria consente di associare i movimenti bancari alle relative fatture e scadenze di pagamento, mantenendo aggiornato lo stato dei pagamenti e la prima nota in modo automatico.
Quando un movimento viene riconciliato con una fattura o una scadenza, il documento viene automaticamente segnato come saldato.
La riconciliazione può avvenire in tre modalità:
In questo articolo approfondiremo le tre modalità, oltre a vedere come effettuare una riconciliazione parziale e come allegare un documento PDF a un movimento bancario.
📝 Quando un movimento viene riconciliato con una scadenza, il sistema aggiorna automaticamente:
la categoria del movimento, se la scadenza non è già categorizzata
la data di scadenza con la data effettiva del pagamento
il conto di pagamento associato al movimento
Riconciliazione automatica
La riconciliazione automatica associa i movimenti bancari alle scadenze corrispondenti quando il sistema rileva un alto livello di certezza nella corrispondenza.
Per identificare una corrispondenza corretta, il sistema valuta diversi elementi, tra cui:
controparte
data di scadenza
numero fattura
importi e coerenza del pagamento
Le riconciliazioni automatiche sono contrassegnate da un'icona a forma di robot insieme alla data della riconciliazione.
Puoi consultare tutte le riconciliazioni automatiche in Movimenti > Riconciliazioni automatiche.
È consigliabile verificare periodicamente le riconciliazioni effettuate dal sistema.
Se una riconciliazione non è corretta, può essere annullata cliccando sull'apposita icona
Proposte di riconciliazione
Quando il sistema identifica una possibile corrispondenza ma non ha sufficiente certezza per procedere automaticamente, genera una proposta di riconciliazione.
Nella sezione Movimenti, queste transazioni sono evidenziate con un pallino rosso.
Per confermare una proposta di riconciliazione:
Clicca sul movimento.
Si apre a destra un pannello con la scadenza suggerita.
Usa il pulsante Anteprima per verificare la fattura proposta.
Clicca su Accetta se la corrispondenza è corretta oppure sulla X per rifiutarla.
Le riconciliazioni confermate tramite proposta sono contrassegnate da un'icona a forma di lampadina insieme alla data della riconciliazione.
Riconciliazione manuale
È possibile riconciliare manualmente cercando la specifica scadenza da associare al movimento bancario.
Seleziona il movimento.
Nella sezione Associa fattura, clicca su +.
Inserisci il nome della controparte oppure il numero della fattura.
Se necessario, usa i filtri per restringere la ricerca.
Seleziona una o più fatture oppure una parte della fattura da collegare.
Verifica che l'importo da riconciliare sia pari a 0 €.
Conferma l'operazione.
Riconciliazione parziale
Nel caso di pagamenti parziali (acconti o fatture senza scadenze indicate), è possibile riconciliare solo una parte dell'importo. Dopo aver cliccato su + per la riconciliazione manuale:
Clicca su Dividi in corrispondenza della scadenza.
Inserisci l'importo da riconciliare.
Conferma l'operazione.
Se una fattura viene riconciliata solo parzialmente, il sistema genera automaticamente una nuova scadenza con l'importo residuo ancora da saldare.
Riconciliazione con un allegato
Per le transazioni senza fattura elettronica associata, è possibile allegare manualmente un documento al movimento bancario.
Seleziona il movimento.
Clicca sulla sezione Allegati.
Carica il documento desiderato.
Questa funzione è utile quando devi allegare: fatture non elettroniche, scontrini, note di accompagnamento, cedolini stipendi o cedolini F24.
Il documento allegato viene incluso anche nell'esportazione della prima nota.