Per monitorare il flusso di cassa e mantenere un registro dettagliato, Sibill consente di registrare sia le entrate che le uscite in contante, su uno o più conti manuali.
È possibile generare e riconciliare automaticamente i movimenti di cassa in due modi:
Come generare automaticamente movimenti di cassa da fatture e corrispettivi
Sibill sincronizza sia le fatture che i corrispettivi, riportando in entrambi i casi i metodi di pagamento. Nel caso delle fatture, il metodo di pagamento è impostato dall'emittente, mentre per i corrispettivi è determinato dall'utente del gestionale di cassa.
Per generare i movimenti di cassa in entrata in modo automatico (al momento non è possibile farlo per i movimenti in uscita):
vai a Scadenze > Regole
clicca su Aggiungi nuova regola
compila:
Tipo di documento (nell'esempio c'è il corrispettivo)
Tipo di pagamento (contanti)
Conto sul quale deve essere generato il movimento
Una volta creata la regola, Sibill provvederà a generare in automatico i movimenti di cassa per ogni nuovo documento sincronizzato. Questi movimenti saranno inoltre riconciliati in automatico con il documento di origine.
⚠️ Verifica che tutte le informazioni siano compilate correttamente. Per le fatture, il metodo di pagamento può essere modificato successivamente all'emissione. Per i corrispettivi, è importante che chi emette gli scontrini inserisca il metodo di pagamento corretto, per evitare discrepanze nei conti.
Come creare un movimento a partire da una specifica scadenza
Questa funzionalità consente di generare automaticamente un movimento a partire da una scadenza e di riconciliarlo con essa. Semplifica le operazioni di gestione della cassa e la registrazione della prima nota.
clicca sulla scadenza saldata in contanti
clicca a destra su Crea movimento
la scheda sarà precompilata con i dati della fattura, puoi eventualmente modificarli
clicca su Crea e riconcilia
Verrà creato un movimento nel conto manuale selezionato, riconciliato in automatico con la scadenza corrispondente.
In breve
Vai a Scadenze > Regole, crea una regola per generare automaticamente movimenti di cassa in entrata da fatture e corrispettivi. In alternativa, parti da una scadenza specifica con Crea movimento e poi Crea e riconcilia.