Per tenere traccia del flusso di cassa e avere un registro dettagliato, su Sibill puoi registrare le entrate e le uscite effettuate in contanti.
Per gestire una cassa contanti:
Crea un conto manuale dedicato alla cassa contanti.
Inserisci quotidianamente la chiusura di cassa come una transazione in entrata.
Inserisci i movimenti in uscita, se sono stati effettuati pagamenti con i contanti presenti in cassa.
💡 Per maggiori informazioni, consulta:
Inserendo tutti i movimenti in entrata e in uscita, potrai:
tenere traccia delle transazioni in contanti che altrimenti non verrebbero incluse nel flusso di cassa (ad esempio i pagamenti ai fornitori)
monitorare i pagamenti effettuati in contanti per riconciliarli con le fatture
verificare che il saldo finale della cassa corrisponda all'ammontare di contanti presenti
Versamenti automatici da cassa contanti
Puoi anche collegare la cassa contanti ad un conto bancario, così quando depositi del contante allo sportello, Sibill registra in automatico l'uscita dalla cassa contanti aggiornando il saldo. Così non devi inserire a mano il movimento di uscita ogni volta.
Come funziona
Quando in banca arriva un movimento di tipo "versamento", Sibill crea automaticamente il movimento di uscita corrispondente sul conto manuale collegato. Il saldo della cassa si aggiorna da solo.
Per farlo dovrai impostare il conto su cui vengono effettuati i versamenti:
Vai su Conti > Gestisci conti
Cerca il conto manuale Cassa Contanti e premi su Collega a conto bancario
Seleziona il conto bancario corretto da quelli presenti in elenco e accertati che la spunta Versamenti automatici sia attiva
Premi su Salva modifiche
📝 La funzione non è retroattiva, viene attivata solo per i movimenti successivi al collegamento del conto manuale con quello bancario.
Si attiva solo sui movimenti di tipo "versamento" che arrivano dalla banca.
In alternativa, per fare la procedura manualmente:
Registra un'uscita di cassa con l'importo del versamento (descrizione: "versamento contanti") e nascondila come se fosse un trasferimento interno.
Nascondi la transazione in entrata relativa al versamento sul conto bancario.