Su Sibill puoi organizzare fatture e corrispettivi in categorie. Questo ti permette di analizzare il fatturato per voce di ricavo e di avere previsioni di cashflow più precise.
📝 Nel cashflow, per ogni categoria vengono mostrate le scadenze future ancora da saldare oppure scadute. Le scadenze senza categoria sono visualizzate come Non categorizzate.
Per i corrispettivi, la categorizzazione è utile quando gestisci più terminali: puoi differenziarli e analizzare le performance di ciascuno.
Come impostare le categorie sulle fatture
Puoi assegnare una categoria a un cliente o fornitore direttamente dalla lista delle fatture emesse o ricevute, oppure dalla sezione Fatture > Clienti e fornitori.
Dalla lista fatture o scadenze:
Clicca su Non categorizzato in corrispondenza della scadenza o della fattura.
Seleziona la categoria da applicare oppure creane una nuova scrivendo il nome.
Seleziona Sì, applica a tutte se vuoi che la categoria venga assegnata a tutte le fatture di quel cliente o fornitore, passate e future.
💡 Se hai applicato erroneamente una categoria a un cliente o fornitore, puoi modificarla dalla sezione Clienti e fornitori: seleziona la controparte, clicca sui tre puntini e poi su Modifica, seleziona la categoria corretta. La nuova categoria viene applicata solo alle fatture future. Per modificare le fatture già categorizzate, usa la selezione in blocco dalla sezione fatture.
💡 Riconciliazione e categorizzazione
Le categorie vengono applicate alle scadenze anche in fase di riconciliazione, ma solo su quelle segnate come Non categorizzate. Quando una scadenza viene riconciliata con un movimento, acquisisce automaticamente la categoria corrispondente.
Come impostare le categorie sui corrispettivi
Vai su Fatture > Corrispettivi.
Clicca su Mostra dispositivi.
Assegna una categoria a ciascun dispositivo visualizzato.
⚠️ La categoria viene applicata solo ai corrispettivi importati dopo l'impostazione. Per i corrispettivi precedenti, puoi impostare la categoria direttamente da uno dei corrispettivi in lista, come per le fatture.
