W 360 Księgowość możesz wykonać rozliczenia netto i kompensaty pomiędzy zobowiązaniami i należnościami. W tym celu należy przejść do modułu Płatności > Transakcje > Klient / Dostawca rozliczenie i wybrać Nowa Płatność. W ten sposób otwiera się okno, gdzie można ująć kwoty do rozliczenia.

Data – wprowadź datę wykonania kompensaty, data musi być późniejsza lub równa dokumentowi faktury.

Dokument – możesz dodać nazwę lub numer dokumentu. Jeśli zostawisz to pole puste, program sam nada numer dla danej transakcji.

Waluta – pole to pokazuje walutę, w której będzie dokonywane rozliczenie.

Klienci – wybierz nazwę Klienta z listy. Program pokaże wszystkie niezapłacone faktury oraz dokonane przedpłaty dla wybranego klienta.

Dostawcy – wybierz dostawcę z listy. Program pokaże niezapłacone faktury oraz dokonane przedpłaty na dany dzień.

Zaznaczając kratkę przy pozycji faktury i/lub płatności program dokonuje rozliczenia. Suma rozliczeń musi się równać 0,00. Jeśli nie jest możliwe rozliczenie faktury danego klienta lub dostawcy całej sumy, należy wpisać kwotę rozliczenia w polu Kwota. Program pokaże nierozliczoną kwotę jako niezapłaconą część faktury.

W ślad za rozliczeniem program tworzy wpis do Księgi Głównej. Aby podejrzeć transakcję, która się utworzyła należy kliknąć w kafelek Transakcja TA-…..

Klient/Dostawca – zgodnie z wybranym typem transakcji możesz wybrać nazwę poszczególnego Klienta / Dostawcy z menu rozwijalnego, gdzie pojawiają się nierozliczone faktury.

Na liście niezapłaconych faktur oraz na liście płatności zaznacz pola w kolumnie Wybierz przy odpowiednich pozycjach, w odpowiadającym im wierszach – tak aby sparować fakturę z odpowiednią płatnością, kliknij Zapisz.

Ważne!

Jeśli utworzona została korekta do dokumentu jeszcze nie zapłaconego, w tym miejscu możesz rozliczyć utworzoną korektę z fakturą oryginalną.