Aby utworzyć rachunek bankowy lub Kasę przejdź do menu Płatności > Bank > Dodaj

nowy rachunek

lub Płatności > Kasa > Dodaj kasę

Zapisz wprowadzone dane.

Odnotowuj operacje na rachunku bankowym lub w kasie przechodząc do Płatności > Transakcje. W tym widoku zobaczysz wszystkie rachunki bankowe oraz kasy. Aby dodać nową płatność wybierz Nowa płatność w oknie konkretnego banku lub kasy.

Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > (W oknie Banku lub Kasy) Nowa płatność

Rodzaj transakcji – wybierz jedną z następujących opcji:

Data – wprowadź datę płatności

Numer dokumentu – po zapisaniu dokumentu, program automatycznie uzupełnia to pole. W razie potrzeby można dodać numer dokumentu lub nazwę w tym polu przed zapisaniem płatności, (np. numer wyciągu bankowego). W takim przypadku po wpisaniu numeru lub nazwy wystarczy kliknąć Enter.

Waluta – wybierz walutę w jakiej rozliczasz dokument, system sam przeliczy odpowiednią wartość na PLN. Wprowadź tylko poprawny kurs euro w polu Kurs waluty.

Aby rozliczyć fakturę sprzedaży należy przejść do menu Płatności > Transakcje > Okno Banku lub Kasy > Nowa płatność. Jako rodzaj transakcji wybierz Rozrachunki z Klientami. Data transakcji to data rzeczywistej płatności. Numer dokumentu, możesz zostawić to miejsce puste, system nada je samodzielnie, ale możesz również uzupełnić to pole o numer wyciągu bankowego. Wybierz Klienta a w kolumnie Wybierz zaznacz fakturę, za którą wpłynęła płatność. Zapisz operację.

Jeśli płatność jest w mniejszej wartości niż kwota z faktury, najpierw zaznacz kratkę w kolumnie Wybierz a potem zmień wartość w kolumnie Kwota, pole to jest edytowalne. Operację zapisz.

Po zapisaniu płatność będzie widoczna na liście płatności oraz na fakturze sprzedaży.

Jeśli płatność jest w kwocie większej od dokumentu zakupu różnicę (kwotę nadpłaty), wprowadź w linii Przedpłaty.

Aby rozliczyć fakturę zakupu należy przejść do menu Płatności > Transakcje > Okno Banku lub Kasy > Nowa płatność. Jako rodzaj transakcji wybierz Rozrachunki z Dostawcami. Data transakcji, to data rzeczywistej płatności. Numer dokumentu, możesz zostawić to miejsce puste, system nada je samodzielnie, ale możesz również uzupełnić to pole np. o numer wyciągu bankowego. Wybierz Dostawcę a w kolumnie Wybierz zaznacz fakturę, za którą zapłaciłeś. Zapisz operację.

Jeśli płatność jest w mniejszej wartości, najpierw zaznacz kratkę w kolumnie Wybierz a potem zmień wartość w kolumnie Kwota, pole to jest edytowalne. Operację zapisz.

Każda płatność będzie widoczna na liście płatności oraz na fakturze zakupu.

Jeśli płatność jest w kwocie większej od dokumentu zakupu różnicę (kwotę nadpłaty), wprowadź w linii Przedpłaty.

Aby rozliczyć zapłatę lub zwrot podatku (VAT, CIT, PIT) należy przejść do menu Płatności > Transakcje > Okno Banku lub Kasy > Nowa płatność. Jako rodzaj transakcji wybierz Rozrachunki z Dostawcami. Data transakcji, to data rzeczywistej płatności. Numer dokumentu, możesz zostawić to miejsce puste, system nada je samodzielnie, ale możesz również uzupełnić to pole o numer wyciągu bankowego. Wybierz Dostawcę z listy: Urząd Skarbowy … a w kolumnie Wybierz zaznacz naliczony podatek, który opłaciłeś. Zapisz operację.

Jeżeli nastąpił zwrot z Urzędu Skarbowego, transakcję należy przeprowadzić w ten sam sposób, kwota, która będzie wybrana do rozliczenia pojawi się ze znakiem minus.

Transakcje typu Inne Przychody i Inne Rozchody oznaczają transakcje niepowiązane ani z Klientem ani z Dostawcą. Na przykład płatność wynagrodzenia, opłaty bankowe i inne.

Najpierw wybierz odpowiedni wpis do KPIR z listy rozwijalnej w polu Rodzaj transakcji. W razie potrzeby zmień opis. Dodaj ilość, cenę, dział, projekt lub centrum kosztów (jeśli zostały zdefiniowane w programie) oraz stawkę VAT, jeśli jest to wymagane (gdy nie ma VAT wybierz „—nie podlega opodatkowaniu”).

Zaznaczając opcję Kwota z Vat program przelicza VAT od wartości brutto wpisanej w kolumnie Cena. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, VAT jest przeliczany od kwoty netto wpisanej w kolumnie Cena. Stawkę VAT można dowolnie zmienić.

Nazwa partnera lub opis transakcji – Import wyciągów bankowych automatycznie podpowiada opis kontrahenta wraz z opisem transakcji. Możesz samemu uzupełnić opis operacji w oddzielnym polu, jeśli wprowadzasz operacje bankowe ręcznie.

Aby zachować płatność kliknij Zapisz.

Sprawdź listę dokonanych płatności. Wybierz: Płatności > Transakcje > Lista Płatności. Każda kasa oraz bank mają swoje oddzielne okno. Aby zobaczyć listę dokonanych już płatności kliknij na Lista Płatności.

Lista płatności w zależności od ilości może być podzielona na strony. Jeżeli chcesz znaleźć konkretną płatność na liście, to skorzystaj z filtrów. Poprzez kliknięcie w ikonę lupy obok nazwy nagłówka kolumny, pojawi się opcja filtrowania. Filtr może zostać usunięty poprzez wybranie opcji Pokaż wszystko.

Aby powrócić do okna głównego wybierz Wybór banku lub kasy.

W 360 Księgowość możesz wykonać rozliczenia netto i kompensaty pomiędzy zobowiązaniami i należnościami. W tym celu należy przejść do modułu Płatności > Transakcje > Klient/Dostawca rozliczenie i wybrać Nowa Płatność. W ten sposób otwiera się okno, gdzie można ująć kwoty do rozliczenia.

Data – wprowadź datę wykonania kompensaty.

Dokument – możesz dodać nazwę lub numer dokumentu. Jeśli zostawisz to pole puste, program sam nada numer dla danej transakcji.

Waluta – pole to pokazuje walutę, w której będzie dokonywane rozliczenie.

Klienci – wybierz nazwę Klienta z listy. Program pokaże wszystkie niezapłacone faktury oraz dokonane przedpłaty dla wybranego klienta.

Dostawcy – wybierz dostawcę z listy. Program pokaże niezapłacone faktury oraz dokonane przedpłaty na dany dzień.

Zaznaczając kratkę przy pozycji faktury i/lub płatności program dokonuje rozliczenia. Suma rozliczeń musi się równać 0,00. Jeśli nie jest możliwe rozliczenie faktury danego klienta lub dostawcy całej sumy, należy wpisać kwotę rozliczenia w polu KWOTA. Program pokaże nierozliczoną kwotę jako niezapłaconą część faktury.

Klient/Dostawca – zgodnie z wybranym typem transakcji (transakcja z klientem, transakcja z dostawcą), możesz wybrać nazwę poszczególnego Klienta/Dostawcy z menu rozwijalnego, gdzie pojawiają się nierozliczone faktury.

Na liście nie zapłaconych faktur oraz na liście płatności zaznacz pola w kolumnie Wybierz przy odpowiednich pozycjach, w odpowiadającym im wierszach – tak aby sparować fakturę z odpowiednią płatnością, kliknij Zapisz.

Przedpłata – możesz tu wprowadzić przedpłaty od Klienta/Dostawcy. Dotyczy to sytuacji, gdzie wpłacana jest najpierw zaliczka na poczet faktury a w późniejszym terminie dopiero faktura.

Ważne!

Jeśli utworzona została korekta do dokumentu jeszcze nie zapłaconego, w tym miejscu możesz rozliczyć utworzoną korektę z fakturą oryginalną.

W 360 Księgowość możesz dokonywać również wyksięgowań drobnych kwot, które nie zostały rozliczone.

W menu Płatności > Transakcje > Wyksięgowanie małych wartości > Nowa płatność możemy wybrać wśród klientów lub dostawców kwoty, które chcemy wyksięgować. Zaznaczamy pole Wybierz a następnie zapisujemy.

Lista banków wyświetlana jest w module Płatności > Banki. Możesz dodać bank klikając Dodaj rachunek bankowy. Następnie wypełnij kartę Rachunek Bankowy.

Nazwa – wpisz nazwę banku

Opis – Program użyje tu Nazwy, którą wprowadziłeś można to zmienić według własnych potrzeb

Waluta – określa walutę banku, domyślnie ustawiona jest waluta PLN, ale możesz ją zmienić. Aby dodać walutę należy przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia ogólne > Waluty i możesz dodać walutę poprzez przeniesienie waluty z prawego menu ustawiając się na walucie, której chcesz użyć i klikając strzałkę w lewo. Waluta przeniesie się do lewego menu. W ten sposób w programie będzie używana tylko taka waluta, z której korzystasz

Konto bankowe (IBAN) – uzupełnij pole numerem Konta bankowego w formacie IBAN.

SWIFT/BIC – kod banku do transakcji walutowych.

Pokaż na fakturze – jeśli zaznaczysz to pole numer rachunku bankowego będzie się drukował na fakturze sprzedaży.

Aby zmienić lub usunąć istniejący bank należy w menu Płatności > Banki i ustawiając się na istniejącej pozycji możemy kliknąć Edytuj lub Usuń, w zależności od tego co chcemy zrobić.

Nie dodawaj dodatkowych kont w Planie Kont dla kasy ani dla banku. Program sam wygeneruje nowe Konto do planu kont w momencie zapisania nowego banku.

Lista kas w programie pokazuje się w module Płatności > Kasa. Dodaj kasę klikając kafelek:

Nazwa – wpisz nazwę

Waluta – określ walutę, w której dana kasa będzie prowadzona

Operacje przychodzące i wychodzące są numerowane automatycznie, ustawienia numeracji kasowej można znaleźć w menu Płatności > Kasy – tam należy ustawić numerację od jakiej powinien się zaczynać raport, zazwyczaj jest to numer 1.

Raport kasowy przygotowany jest do wprowadzania operacji kasowych wyszczególnionych w raporcie w menu Płatności > Raport kasowy. Tutaj raport kasowy wyświetla wszystkie operacje przychodowe i rozchodowe w wybranym okresie oraz wybranej walucie.

Aby uzyskać raport należy wprowadzić daty z jakiego okresu ma być raport sporządzony oraz której Kasy (jeśli jest więcej niż jedna) dotyczy. Klikamy Otrzymaj raport.

Raport można zapisać do PDF lub do XLS poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na górze ekranu.

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość