W pakiecie 360 Księgowość PRO masz możliwość wystawiania faktur zbiorczych do dowodów dostawy. Zbiorcza faktura zawiera wszystkie wydane i dostarczone w trakcie miesiąca towary i usługi.
Aktywacja opcji faktur zbiorczych
Aby włączyć opcję faktur zbiorczych przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Faktury i zaznacz opcję Faktury zbiorcze.
Następnie w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Numeracja dokumentów ustaw numerację.
Nowy dowód dostawy – wpisz pierwszy numer dowodu dostawy, który wystawisz w systemie
Prefix dowodu dostawy – ustal nazewnictwo dowodów dostawy, w naszym przykładzie to DD
Numer faktury zbiorczej - wpisz pierwszy numer faktury zbiorczej, który wystawisz w systemie do na podstawie dowodów dostawy DD.
Prefix do faktury zbiorczej – ustal oznaczenie faktur zbiorczych, w naszym przykładzie to FZB
Zaznaczając opcję Faktury zbiorcze system może poprosić cię o uzupełnienie konta do dowodów dostawy. Możesz wtedy dodać konto na podstawie poniższego przykładu.
Ustaw w karcie klienta domyślną opcję aby podczas wystawiania dokumentu sprzedaży automatycznie podpowiadał się dowód dostawy. Przejdź do menu Sprzedaż > Klienci i oznacz odpowiednią opcję.
Dowód dostawy do faktury zbiorczej
Chcąc wystawić pierwszy dowód dostawy przejdź do menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży > Nowy dokument.
Wybierz klienta z oznaczoną opcją faktur zbiorczych, podczas dodawania dokumentu w polu Dokument automatycznie podpowie się rodzaj dokumentu jako dowód dostawy.
W polu Osoba kontaktowa możesz wpisać imię i nazwisko osoby, dla której wydano towar/wykonano usługę. Nazwisko osoby kontaktowej pojawi się również na fakturze zbiorczej.
Przychody ze sprzedaży i podatek VAT naliczane są natychmiast po sporządzeniu dowodu dostawy. Z chwilą sporządzenia listu przewozowego nie powstaje żadna należność. Nie można dodać żadnej płatności do dowodu dostawy,. Jeśli dokonana była częściowa płatność to należy wprowadzić przedpłatę, która zostanie rozliczona z chwilą wystawienia faktury zbiorczej.
UWAGA!
Faktury zbiorcze zawsze będą wystawiane do dowodów z jednego miesiąca. Można zrobić również faktury tygodniowe lub za inny okres ale zawsze w ramach tego samego miesiąca.
Wystawienie faktury zbiorczej
Na koniec każdego miesiąca należy utworzyć faktury zbiorcze dla wszystkich dowodów dostawy w menu Sprzedaż > Faktury zbiorcze. Użyj opcji Pobierz raport, aby uzyskać informację o wystawionych dowodach dostawy.
Podczas sporządzania faktury zbiorczej można w razie potrzeby wybrać dowody dostawy, na podstawie których zostanie sporządzona faktura zbiorcza. Wybór dowodów dostawy do faktury zbiorczej jest stosowany, gdy konieczne jest przygotowanie różnych faktur zbiorczych dla konkretnego klienta w zależności od ustaleń z klientem.
Kliknięcie Raport faktur zbiorczych spowoduje wyświetlenie listy faktur zbiorczych do wygenerowania. Użyj guzika Utwórz fakturę zbiorczą.
Wygenerowane faktury zbiorcze są zapisywane na liście faktur sprzedaży. Dowody dostawy nie będą już widoczne na liście dokumentów sprzedaży. Będą widniały na fakturze zbiorczej i dopiero z tego poziomu będzie można „podejrzeć” dowód dostawy.
Aby zobaczyć wszystkie dowody dostawy, w kolumnie Dokument wybierz z listy „Dowód dostawy towaru/wykonania usługi”.
Otwórz fakturę zbiorczą z listy faktur sprzedaży.
Możesz wysłać zapisany dokument sprzedaży bezpośrednio z programu na e-mail klienta, w tym celu użyj ikony koperty w prawym górnym rogu. Możesz też pobrać dokument do PDF i wysłać poza programem.
Na fakturze zbiorczej zebrane zostały dowody dostawy wystawione w trakcie danego miesiąca. Jeśli chcesz zobaczyć co kryje się pod danym dowodem dostawy wystarczy kliknąć w podświetlony na niebiesko dokument DD1 lub inne. Otworzysz dokument dowodu dostawy. Należność natomiast zostanie zebrana i sumarycznie zaksięgowana na koncie 20000 Rozrachunki z odbiorcami, saldo konta 20010 zostanie wyzerowane.
Jeśli były wprowadzone przedpłaty wystarczy przejść do menu Płatności > Transakcje > Klient/Dostawca – rozliczenie i tam dokonać rozliczenia przedpłaty z fakturą zbiorczą.
Deklaracja VAT zostanie utworzona tylko wtedy, kiedy zostaną wygenerowane wszystkie faktury zbiorcze z danego miesiąca. W przeciwnym razie system zakomunikuje taką konieczność.
W pliku JPK V7 wykazane zostaną poszczególne dowody dostawy w dacie dostawy towaru lub wykonania usługi.
Dodatkowe oznaczenia na dowodach dostawy związane z plikiem JPK takie jak Rodzaj procedury sprzedaży lub Typ dokumentu zostaną wykazane w pliku JPK przy każdym dowodzie dostawy.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
napisz na czacie
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość