La funzionalità di Sibill che permette di caricare massivamente una lista di movimenti è particolarmente utile per la gestione di carte di credito o per l'importazione dello storico di un conto. Utilizzando questa opzione, puoi risparmiare tempo evitando l'inserimento manuale di ogni singolo movimento.
Per iniziare il caricamento, scarica la lista dei movimenti dal tuo home banking oppure crea un file in formato Excel o CSV (no PDF) con i seguenti dati:
data contabile
descrizione
importo
tipo
note
📝 Il campo Note è facoltativo. È possibile aggiungere o rinominare una colonna con il nome Note nel file scaricato dalla banca oppure nel file creato manualmente. Il contenuto di questa colonna verrà riportato nelle note del relativo movimento.
Il campo Tipo è necessario solo quando utilizzi il template Incassi.
Una volta pronto, accedi alla piattaforma:
1. Vai su Conti > Movimenti.
2. Clicca sul tasto + in alto a destra.
3. Seleziona Carica Movimenti.
4. Scegli il conto sul quale caricare i movimenti.
⚠️ I movimenti delle carte di credito NON devono essere caricati sul conto corrente sul quale si appoggia la carta, ma su un conto separato.
Consulta: Come creare un conto manuale
5. Scegli il template da utilizzare:
Banca o carta generica (se nel file, davanti ad ogni importo è indicato +/- per accrediti e addebiti)
Carta di credito (se nel file sono indicati solo gli importi assoluti)
Incassi (se gli importi in entrata sono in positivo e vuoi specificare il tipo di movimento tra carta, contanti altro)
altri template specifici
6. Clicca su Procedi.
7. Allega il file e clicca su Avanti.
8. A questo punto dovrai mappare le colonne, ossia dire al sistema a quali colonne corrispondono quali dati. Quelli obbligatori sono Data contabile, Descrizione e Importo. (Se le colonne degli importi sono due, distinguile con Addebiti e Accrediti)
Generalmente il sistema riempie automaticamente i campi in base ai nomi delle colonne. Se qualcosa però non è mappato correttamente, puoi modificarlo manualmente scegliendo il dato corretto.
Se utilizzi il template Incassi dovrai fare un passaggio aggiuntivo, mappare il Tipo premendo su Modifica valori in Tipo per ogni transazione disponibile specificando Contanti, Carta, Assegno, Pos etc..
9. Se dovessi visualizzare il messaggio di errore Mappatura obbligatoria mancante significa solo che uno dei dati obbligatori non è stato inserito. Verifica nuovamente i dati e poi clicca su Avanti.
10. Nel riepilogo controlla che i dati siano corretti nell'anteprima (soprattutto che i segni degli importi siano corretti), poi clicca su Importa.
⚠️ I movimenti caricati su un conto manuale possono essere eliminati singolarmente. I movimenti caricati su un conto bancario collegato non possono essere modificati dopo l'importazione.