Les droits d'entrée : ce sont les frais perçus par Pams, reversés (pour une partie ou dans leur intégralité) à votre CGP (conseiller en gestion de patrimoine). ll est standard sur le marché de reverser l’intégralité de ces frais au CGP.

Prime de souscription : les investisseurs ayant signé leur bulletin de souscription après le 1er closing (voir définition dans le graphique au-dessus) doivent verser une prime de souscription au fonds (pratique courante en Private Equity). Cette prime est faite pour équilibrer le décalage temporel entre les nouveaux investisseurs et les plus anciens, pour qui leur argent a déjà commencé à "travailler".

La commission de gestion : c'est notre gagne-pain, qui permet de faire tourner l'entreprise et de payer les salaires (grosso modo). Une partie peut également être reversée à votre CGP.
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Les frais récurrents : ce sont tous les frais liés à l'administration du fonds : la rémunération du dépositaire, du commissaire aux comptes, du délégataire comptable & des intermédiaires chargés de la commercialisation etc.
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Les frais divers : ce sont tous les frais liés aux activités d'investissement du fonds. Ces frais comprennent les frais et honoraires d’audit, d’études et de conseils relatifs à l’acquisition, la cession de titres et au suivi des participations, etc.

Le carried interest : c'est un mode d’investissement qui "oblige" l’équipe de gestionnaires à prêter leur argent au côté des investisseurs. Ainsi, quand l’équipe de gestion prend des risques, elle met aussi en jeu sa propre mise.
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Au-dessus d’un objectif de performance fixé de TRI annuel (en général de 8 %), l’équipe de gestion partage la performance avec l'investisseur (généralement 80 % pour l’investisseur et 20 % pour l’équipe de gestion). Si le TRI minimum n’est pas atteint, aucun carried interest n’est dû.