Ustawienia finansów
VAT
W module Ustawienia > Ustawienia finansów > VAT możesz zobaczyć wszystkie stawki podatku VAT, które można wykorzystać podczas wprowadzania transakcji.
W razie potrzeby możesz dodać stawki VAT. W tym celu kliknij przycisk Dodaj nowy. Możesz również dokonać edycji lub usunąć daną stawkę.
Jeśli firma korzysta z różnych odniesień do przepisów o podatku VAT na fakturach, należy dodać stawkę podatku VAT dla każdego z różnych odniesień prawnych o VAT. Na fakturze możesz wybrać różne stawki VAT. Odniesienie do przepisu znajdzie się na fakturze sprzedaży przy wybranej stawce VAT.
Rok obrotowy
W polach Księgowanie możliwe w okresie od należy określić okres, w którym jest możliwość wprowadzania i zapisywania dokumentów. Na przykład, jeśli określisz datę rozpoczęcia okresu pierwszego dnia bieżącego miesiąca, to dokumenty dotyczące wcześniejszego okresu, nie będą mogły być wprowadzone. Zmniejszy to możliwość popełnienia błędów podczas wprowadzania dokumentów. Pola te mogą również pozostać puste – zapisywanie i wprowadzanie zmian będzie dozwolone bez ograniczenia czasowego.
Kliknij Nowy rok obrotowy, aby dodać nowy roku obrachunkowy.
Jeśli rok obrotowy firmy różni się od roku kalendarzowego, wprowadź datę rozpoczęcia roku obrotowego firmy oraz datę zakończenia roku obrotowego. Rok obrotowy może mieć maksymalnie 24 miesiące.
Można zmienić istniejące lata obrotowe w danym roku podatkowym poprzez odznaczenie pola wyboru aktywny. Kliknij w rok, który chcesz zmienić na aktywny, następnie edytuj i odznacz lub zaznacz pole Aktywny, zapisz.
Można usunąć tylko te lata obrotowe, w których nie ma żadnych transakcji.
Import danych
Import danych opisany w tej części jest potrzebny tylko wtedy, kiedy chcesz przenieść dane dotyczące kontrahentów i pozycji magazynowych ze swojego poprzedniego oprogramowania do księgowości.
Możesz importować listy klientów, dostawców oraz artykułów. Wystarczy przejść do Ustawienia > Ustawienia finansów > Import danych. Plik importu musi być plikiem zapisanym w programie Excel.
Przykładowe pliki do importu znajdują się na naszej stronie w dziale Pomoc.
Import klientów i dostawców
Aby wprowadzić bilans otwarcia związany z klientami lub dostawcami, w pierwszej kolejności dodaj listy klientów oraz dostawców.
Aby dodać klientów oraz dostawców przejdź do Ustawienia > Ustawienia finansów > Import Danych > Import klientów/Import dostawców.
Import artykułów
Możesz importować artykuły, które w programie 360 Księgowość będą pozycjami magazynowymi. W tym celu proszę przejść do Ustawienia > Ustawienia Finansów > Import danych > import artykułów.
Plik importu powinien być plikiem zapisanym w programie Excel. Artykuły importowane są bez ilości / stanu na magazynie.
Bilans otwarcia
Bilans otwarcia można wprowadzić tutaj: Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia.
Bilans otwarcia poszczególnych pozycji w ewidencji musi być wprowadzony na dzień poprzedzający rozpoczęcie księgowań w programie.
Przykładowo, jeżeli rozpoczynasz pracę w 360 Księgowość Ryczałt 01.01.2025, wprowadź bilans otwarcia na 31.12.2024.
Faktury i inne dowody sprzedaży
Zaliczki od klientów (otrzymane)
Faktury i inne dowody zakupu
Zaliczki dla dostawców (wpłacone)
Każda karta powiązana jest z konkretnym klientem lub dostawcą.
Import bilansu otwarcia faktur sprzedaży i zakupu
Jeśli posiadasz listę nierozliczonych faktur sprzedaży lub zakupu na dzień bilansowy, możesz zaimportować te dane z pliku XLS do bilansu otwarcia.
Zaoszczędzisz nieco czasu na wprowadzanie ręczne danych.
Szablony plików znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce Pomoc > Import danych.
Wprowadzanie Bilansu otwarcia Środków Trwałych
W celu wprowadzenia bilansu otwarcia środków trwałych, można wprowadzić dane dotyczące środków trwałych w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Bilans otwarcia > karta Środki Trwałe.
Poszczególne środki trwałe dodaj w menu Środki trwałe > Środki Trwałe > Nowy Środek Trwały lub bezpośrednio na liście Środków trwałych w Bilansie Otwarcia w kolumnie Numer inwentarza.
Dodatkowo uzupełnij Cenę zakupu (wytworzenia), datę zakupu (wytworzenia) – te dane będą zapisane w historii środka trwałego, po to, aby przy sprzedaży system sam wyliczył koszt sprzedaży danego środka trwałego i dokonał odpowiednich zapisów w księdze głównej.
Początkowa data amortyzacji – wprowadź datę po dniu bilansu otwarcia
Wartość do umorzenia – wprowadź wartość brutto środka trwałego.
Za każdym razem po wprowadzeniu danych należy zapisać zmiany. Po sprzedaży środków trwałych w bieżącym okresie, nie ma możliwości dokonywania zmian w Bilansie Otwarcia środków trwałych.
W karcie Środka trwałego wprowadź nazwę i numer inwentarzowy nowego Środka trwałego, wybierz odpowiednią Grupę Środków Trwałych. Ustawienia zapisz.
Kwota dotacji na zakup ŚT – wprowadź tutaj kwotę otrzymanej dotacji na zakup ŚT, dotacje możesz otrzymać z urzędu miasta, gminy lub innej instytucji.
Rejestr wysłanych plików XML
Jeśli korzystasz z wysyłki bezpośredniej plików JPK VAT to w tym miejscu możesz sprawdzić wysyłkę oraz pobrać UPO.
W kolumnie Plik xml możemy pobrać kopię wysłanego dokumentu.
Na liście będą widoczne daty utworzenia, typ dokumentu oraz numer referencyjny wysyłki dokumentu.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
· napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
· zadzwoń do nas: +22 30 75 777
· napisz na czacie
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość