Bankene har frist kl 14.00 for at utbetalinger skal valuteres samme dag på mottakers konto. Derfor skal man godkjenne bankoppdrag kl 13.30 og sende fil til bank etterpå.
Godkjenne bankoppdrag
Alle bankoppdrag må godkjennes av den som har laget de. Velg Regnskap – Elektronisk bank – elektroniske bankoppdrag.
I dette vinduet vises de bankoppdrag du har laget.
Kolonnen «Reg.dato» angir den dagen bankoppdraget ble opprettet. Dersom man endrer listen til å vise de oppdragene som faktisk er overført til bank, vil denne kolonnen vise «Ovf.dato» (Overført dato).
Kolonnen «Forfallsdato» er den dagen betalingen faktisk skjer.
Du godkjenner bankoppdragene ved å sette kryss i den lille hvite sjekk boksen nede og etterpå trykke Bekreft overføringene.
Bankoppdragene vil nå forsvinne – men trykker du knappen Klar til overføring – vil du se at de ligger der.
Du er nå klar til å lage bankfil.
Lage bankfil
Ta bort krysset Begrens til mine egne
Sett kryss ned i den lille sjekk boksen og trykk Opprett eksportfil bank
Du vil få frem bankprofiler – husk at profilen er banknavn + tellesiffer for kontoret
(velger du is76 – så er det indre sogn og kontoret som har 76 først i oppdragsnr)Velg bankprofil og bekreft at du ønsker å lage fil
Filen er nå laget og ligger klar for å hentes inn i banken
Logg på nettbank og velg kontoret du skal sende fil for.
Velg menyvalg send filer – der vil du se filen ligger, velg denne Godkjenn filen på vanlig måte i banken under Betalinger.