Conserver votre argent : ce n'est pas Pams qui conserve l'argent investi dans le fonds mais bien la banque dépositaire . Concrètement, c'est elle qui va recevoir sur son compte bancaire le montant que vous vous engagez à investir (que ce soit via prélèvement ou virement bancaire).

Contrôler nos opérations : elle vérifie que les transactions faites par le fonds respectent les lois et les règles du fonds (par exemple, les achats et ventes d'actifs).

Calculer la valeur : elle contribue à calculer la valeur nette d’inventaire (VNI), c'est-à-dire la valeur totale du fonds, qui est utilisée pour fixer le prix des parts ou actions du fonds.

La Banque de France

La Caisse des dépôts et consignations

Les établissements de crédit ayant leur siège social en France

Les entreprises d'investissement habilitées à exercer l'activité de tenue de compte conservation d'instruments financiers

Les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le Code des assurances

Les succursales françaises d'établissements de crédit ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne, habilités dans leur état à être dépositaire et agréés conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice

Les succursales françaises d'entreprises d'investissement ayant leur siège statutaire dans un des États membres de l'Union européenne, habilitées dans leur état à être dépositaire, et soumises aux exigences de fonds propres conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel.