Dodanie zaliczki jako artykuł sprzedaży
Aby przygotować fakturę zaliczkową, to w pierwszej kolejności musimy dodać nowy artykuł sprzedaży. W tym celu należy przejść do modułu Sprzedaż > Produkty i usługi.
W karcie artykułu wybierz:
Rodzaj – Usługa
Aktywny w – Sprzedaż
Konto sprzedaży – 20002 – faktury zaliczkowe dla klientów lub 84000 rozliczenia międzyokresowe przychodów (obie wartości na koniec roku obrotowego będą wyłączone z podstawy opodatkowania, jako NPP)
VAT – 23%
Utworzenie konta w planie kont: Faktury zaliczkowe dla klientów
Jeżeli w swoim planie kont nie masz konta na zaliczki otrzymane od klientów (20002) to przejdź do planu kont (Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont) oraz dodaj je.
W karcie Szczegóły konta uzupełnij pola w następujący sposób:
Kod – 20002 (lub 84000 w przypadku przyszłych przychodów)
Nazwa – Faktury zaliczkowe dla klientów
Rodzaj konta – Analityczne
Bilans / Rachunek wyników – e) zaliczki otrzymane na dostawy
VAT – 23%
Deklaracja VAT – Obrót sprzedaży
Używane jako typ płatności – Nieużywane jako typ płatności
Data deklaracji – Data dokumentu
Dział, Konto kosztów, Projekt – Według uznania (Wersja Pro)
Wystawianie faktury zaliczkowej
Wystaw fakturę zaliczkową w taki sam sposób jak każdą inną fakturę sprzedaży, z tym że w
miejscu Dokument należy wybrać opcję Faktura zaliczkowa. W kolumnie artykuł wybierz
Zaliczka. Ilość 1, cena – wysokość zaliczki bez podatku VAT.
Wystawianie faktury końcowej
Jeżeli zapłata za fakturę zaliczkową została otrzymana, wprowadź ją w module Płatności >
Transakcje. Dodaj nową płatność, wybierz rodzaj transakcji: Rozliczenia z klientami oraz
zaznacz fakturę haczykiem w kolumnie Wybierz.
Jeżeli artykuły lub usługi staną się dostępne dla klienta, to przygotuj nową fakturę sprzedaży. W pierwszym wierszu wprowadź sprzedawany towar lub usługę. W kolejnym wierszu wybierz artykuł Zaliczka, ale w ilości wpisz -1 (minus jeden) oraz w kolumnie cena wartość zaliczki bez VAT.
W przypadku posiadania licencji na pakiet PRO, faktury zaliczkowe można wystawiać w
module Sprzedaż > Oferty pro formy zaliczki.