XTB S.A. poskytuje svojim Zákazníkom prehľad transakcií za predchádzajúci fiškálny rok. Dokument je dostupný na stiahnutie v Profile investora, v sekcii Môj profil / Dokumenty. Heslo na otvorenie dokumentu sa nachádza taktiež v sekcii Môj profil.
Fiškálny report je k dispozícii vo formáte PDF (všeobecnejší) aj ako dokument pre EXCEL (komplexnejší).
Dokument obsahuje čiastkové informácie o celkovom zisku/strate za dané obdobie.
Pre deriváty sledujeme časť „Profit Loss Summary CFD“. Netto (čistý) zisk alebo stratu pri CFD zistíme ako rozdiel medzi stĺpcom Net Overall Profit a Net Overall Loss. Ak na obchodnom účte došlo k nejakej korekcii, je zohľadnená v časti Adjustments.
Pre akcie/ETF využívame časť „Profit Loss Summary STC“. Netto (čistý) zisk v mene inštrumentu zistíme v stĺpci Net Profit. Ak došlo k zaplateniu poplatkov a daní uložených miestnymi orgánmi, tieto informácie sú uvedené v sekcii "List of Fees, Bonuses and Interest Rates Cashflows".
Zoznam pripísaných dividend vrátane prípadnej dane sa nachádza v sekcii List of Dividends and other cash operations.
XTB neposkytuje svojim Zákazníkom daňové poradenstvo. Preto odporúčame na tieto účely využiť služby certifikovaného daňového poradcu.