Majoritatea CFD-urilor pe Indici și Mărfuri sunt bazate pe contracte futures.
Prețul acestora este foarte transparent 🍳, dar asta înseamnă că sunt supuse rollover-urilor lunare sau trimestriale.
Contractele futures pe care le folosim pentru a stabili prețurile piețelor de Indici sau Mărfuri expiră de obicei după 1 sau 3 luni. De aceea, trebuie să facem un rulare al prețului CFD-ului de la vechiul contract la noul contract futures. Uneori, prețul dintre vechiul și noul contract futures este diferit, așa că trebuie să aplicăm o corectare de rulare, adăugând sau deducând un credit sau comision de swap unic pe contul de tranzacționare în data rollover-ului pentru a reflecta schimbarea prețului pieței.
Corectarea este complet neutră pentru profitul net al oricărei poziții deschise. 💰
De exemplu:
Prețul actual al vechiului contract futures OIL (cu expirare) este 22,50
Prețul actual al noului contract futures OIL (la care trecem prețul CFD) este 25,50
Corecția de rulare este de 3000 USD per lot = (25,50-22,50) x 1 lot, adică 3000 USD
Dacă deții o poziție lungă – BUY 1 lot de ULEI la 20,50.
Profitul înainte de rulare este de 2000 USD = (22,50-20,50) x 1 lot, adică 2000 USD
Profitul după rulare rămâne 2000 USD = (25,50-20,50) x 1 lot - 3000 USD (corectare de rulare)
Dacă deții o poziție scurtă – SELL 1 lot de ULEI la 20,50.
Profitul înainte de rulare este de -2000 USD = (20,50-22,50) x 1 lot, adică -2000 USD
Profitul după rulare rămâne -2000 USD = (20,50-25,50) x 1 lot + 3000 USD (corectare de rulare)
O listă detaliată a datelor de transfer pentru toate instrumentele poate fi găsită în secțiunea Informații despre cont/Specificații instrument de pe site-ul nostru, sub acest link.
De asemenea, informații despre rulari pot fi găsite și in xStation, la secțiunea Informațiile instrumentului.
