Distinguimos dois tipos de pontos de swap:
Pontos swap diários (para manter uma posição durante a noite)
Pontos swap resultantes de rollovers, o chamado swap de rollover
O crédito ou débito dos pontos de swap tem lugar à meia-noite (CET/CEST) de cada dia à taxa diária. Em alguns casos, o processo técnico de crédito de pontos de swap/custos de financiamento pode não cair exatamente à meia-noite - intervalo de tempo máximo: 23:59 a 00:01 (CET/CEST).
O valor dos pontos de swap diários pode ser consultado na Tabela de Pontos Swap (a tabela é atualizada semanalmente):
O valor do crédito ou débito diário na conta com valores de Pontos de Swap é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
valor do contrato x taxa de swap diário (%) x câmbio
Exemplo:
Pressupostos |
|
instrumento | GBPUSD* |
moeda do contrato | GBP |
volume | 0.5 |
moeda da conta | EUR |
câmbio para a moeda da conta (GBPEUR = 1/EURGBP) | 1.2 |
Taxas de swap |
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Posição curta | Posição longa |
-0.003645% | 0.001868% |
Pontos de swap diários |
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Posição curta | Posição longa |
100000 x 0.5 x -0.003645% x 1.2 = -2.19 | 100000 x 0.5 x -0.001868% x 1.2 = -1.12 |
* para CFDs de pares de moedas, o valor do contrato seria o valor nominal de 1 lote x volume = 100 000 x 0.5 no exemplo acima
Pontos de swap resultantes da rollovers
As informações sobre os pontos resultantes do rollover são publicadas na nossa página Web na secção Notícias (o valor é publicado no dia do rollover)
O calendário e a lista de instrumentos em que se efetuam rollovers podem ser consultados na Tabela de Rollover: