A maioria de nossos CFDs de Índices e Commodities é baseada em contratos futuros.
O preço deles é transparente🍳, mas também significa que eles estão sujeitos a 'rollovers' mensais ou trimestrais.
Os contratos futuros em que avaliamos nossos índices ou mercados de commodities expiram normalmente após 1 ou 3 meses. Portanto, devemos trocar (rollover) nosso preço CFD do contrato antigo para o novo contrato futuro. Às vezes, o preço de um contrato de futuro antigo e novo é diferente, então devemos fazer uma Correção de Rollover adicionando ou deduzindo um crédito / encargo de swap único na conta de negociação na data de rollover para refletir a mudança no preço de mercado.
A correção é completamente neutra para o lucro líquido em qualquer posição aberta.💰
Por exemplo:
O preço atual do antigo contrato futuro OIL (expirando) é 22,50
O preço atual do novo contrato futuro OIL (para o qual mudamos o preço CFD) é 25,50
A correção de rollover em swaps é de $ 3.000 por lote = (25,50-22,50) x 1 lote, ou seja, $ 1.000
Se você tiver uma posição longa - BUY de 1 lote de OIL a 20,50
Seu lucro antes do rollover é de $ 2.000 = (22,50-20,50) x 1 lote, ou seja, $ 1.000
Seu lucro após o rollover também é de $ 2.000 = (25,50-20,50) x 1 lote - $ 3.000 (correção de rollover)
Se você tiver uma posição curta - SELL 1 lote de OIL a 20,50
Seu lucro antes do rollover é - $ 2.000 = (20,50-22,50) x 1 lote, ou seja, $ 1.000
Seu lucro após o rollover também é - $ 2.000 = (20,50-25,50) x 1 lote + $ 3.000 (correção de rollover)
Uma lista detalhada das datas de Rollover para todos os instrumentos pode ser encontrada xtb.com > Serviços > Informação de Conta > Especificação do instrumento de nosso site neste link.