Rozróżniamy dwa rodzaje punktów swapowych:
Dzienne punkty swapowe (za utrzymanie pozycji przez noc)
Punkty swapowe wynikające z rolowania, tzw. Rollover points
Uznanie lub obciążenie punktami swapowymi następuje o północy każdego dnia wg stawki dziennej. W niektórych przypadkach techniczny proces naliczenia punktów swapowych/kosztów finansowania może nie wypaść dokładnie o północy - maksymalny przedział czasowy: od 23:59 do 00:01.
Wartość dziennych punktów swapowych znajdziesz w Tabeli Punktów Swapowych (tabela aktualizowana jest raz w tygodniu):
Wartość dziennego uznania lub obciążenia rachunku wartościami Punktów Swapowych obliczana jest wg następującego wzoru:
100000 ∙ liczba lotów ∙ dzienna stawka swap (%) ∙ kurs przeliczenia na Walutę Rachunku
Przykład:
Założenia |
|
instrument | GBPUSD |
waluta kontraktu | GBP |
wolumen | 0.5 |
waluta rachunku | EUR |
kurs przeliczenia na walutę rachunku (GBPEUR = 1/EURGBP) | 1.2 |
Stawki swap |
|
Pozycja Krótka | Pozycja Długa |
-0.003645% | 0.001868% |
Dzienna kwota punktów swapowych |
|
Pozycja Krótka | Pozycja Długa |
100000 ∙ 0.5 ∙ -0.003645% ∙ 1.2 = -2.19 | 100000 ∙ 0.5 ∙ -0.001868% ∙ 1.2 = -1.12 |
Punkty swapowe wynikające z rolowania
Informacje o punktach wynikających z rolowania zamieszczane są na naszej stronie internetowej w dziale Aktualności (wartość publikowana jest w dniu rolowania).
Harmonogram i lista instrumentów, na których odbywa się rolowanie znajduje się w Tabeli rolowań: