Az indexek és az árucikkek CFD-jeinek többsége jövőbeli szerződéseken alapul.
Ez swap mentessé teszi őket😊 (azaz nincsenek egyik napról a másikra finanszírozási költségei) és az ára is nagyon transzparens🍳, de ez azt is jelenti, hogy havi vagy negyedéves „görgetés” vonatkozik rájuk.
Azok a határidős tőzsdei ügyletek, amelyeken indexáljuk az árupiacainkat, általában 1 vagy 3 hónap után lejárnak. Ezért át kell váltanunk (áthelyeznünk) a CFD-árat a régi szerződésről az új határidős szerződésre. Előfordul, hogy a régi és az új jövőbeli szerződések ára különbözik egymástól, ezért áthidalási korrekciót kell végrehajtanunk úgy, hogy a forgalom áthelyezésének időpontjában hozzáadunk vagy levonunk egy egyszeri csak swap hitelt / díjat a kereskedési számlán, hogy tükrözzük a piaci ár változását.
A korrekció teljesen semleges a nyitott pozíció nettó nyeresége szempontjából.💰
Például:
Az régi OIL határidős tőzsdei ügylet (lejár) 22.50
Rollover Correction in swaps is A görgetési korrekció swapokban $3000/Lot = (25.50-22.50) x 1 lot i.e. $1000
Ha long pozíciód van - BUY 1 lot OIL-t 20.50-en.
A profitod a görgetés előtt $2000 = (22.50-20.50) x 1 lot azaz $1000
A profitod görgetés után is $2000 = (25.50-20.50) x 1 lot - $3000 (Görgetés korrekció)
Ha short pozíciód van - SELL 1 lot OIL-t 20.50-en.
A profitod görgetés előtt -$2000 =(20.50-22.50) x 1 lot azaz $1000
A profitod görgetés után is -$2000 =(20.50-25.50) x 1 lot + $3000 (Görgetés korrekció)
Az összes eszközre vonatkozó görgetési dátumainak részletes listája megtalálható weboldalunk Számlainformációk / Instrumentum specifikáció szakaszában ezen a linken.