XTB S.A. poskytuje svým Zákazníkům soupis transakcí za předchozí fiskální rok. Ke stažení je v Profilu investora, sekci Můj profil / Dokumenty. Heslo pro otevření dokumentu je rovněž v sekci Můj profil.
Fiskání report je k dispozici jak v PDF (obecnější), tak jako dokument pro EXCEL (komplexnější).
Dokument obsahuje dílčí informace o celkovém zisku/ztrátě za dané období.
Pro deriváty sledujeme část „Profit Loss Summary CFD“. Netto (čistý) zisk, případně ztrátu pro CFD, zjistíme jako rozdíl mezi sloupcem Net Overall Profit a Net Overall Loss. Pokud na obchodním účtu došlo k nějaké korekci, je zohledněna v části Adjustments.
Pro akcie/ETF využijeme část „Profit Loss Summary STC“. Netto (čistý) zisk v měně instrumentu zjistíme ve sloupci „Net Profit“. Pokud došlo k zaplacení poplatků a daní uložených místními orgány, lze to zjistit v sekci „List of Fees, Bonuses and Interest Rates Cashflows“.
Seznam připsaných dividend, včetně případné daně, je v sekci „List of Dividends and other cash operations“.
XTB neposkytuje svým Zákazníkům daňové poradenství. Proto doporučujeme pro tyto účely využít služby certifikovaného daňového poradce.