Den Buchungsmodus für Bankumsätze bestimmen
Wählen Sie in der linken unteren Ecke zwischen Belegbearbeitung und Tabellarisch bearbeiten.
Über Tabellarisch bearbeiten können Sie einen Umsatz auf mehrere Personenkonten aufteilen.
Über Tabellarisch bearbeiten können Sie einen offenen Posten nicht direkt ausziffern.
Bankumsatzzeilen bearbeiten oder vervollständigen
Durch Doppelklick öffnet sich die Buchungsmaske mit dem Bankumsatz in der Variante Belegbearbeitung oder in der tabellarischen Ansicht.
Es ist unerheblich, ob die Umsätze per camt.53, finAPI oder CSV importiert wurden.
Die Variante Belegbearbeitung entspricht weitestgehend der Standardbuchungsmaske unter Dialogbuchen.
Im oberen Bereich werden Daten des Bankumsatzes dargestellt.
Im folgenden Block sehen Sie die eigentliche Buchungsmaske. Der Buchungsbetrag, das Bankkonto, das Buchungsdatum und ggf. weitere Felder sind bereits vorbelegt.
Über Belegdatei können Sie der Buchung ein Dokument hinzufügen.
Bei Eingabe eines Personenkontos wird der Bereich Ausziffern eingeblendet.
Offene Posten wählen Sie über Hinzufügen und Eingabe von Suchbegriffen oder Beträgen.
Beim Ausziffern mehrerer offener Posten bietet die Mehrfachauswahl einen besseren Überblick.
Mit Übernehmen vorheriger bzw. Übernehmen und nächster können Sie direkt zur nächsten Umsatzzeile wechseln. Beachten Sie hierbei Ihre individuellen Einstellungen zum Überspringen buchbarer Umsätze.
Bei der Suche nach offenen Posten über den Betrag müssen Nachkommastellen mit Dezimalpunkt (nicht Komma) abgetrennt werden.
Tipps und Shortcuts für den Umgang mit der Buchungsmaske finden Sie hier.
Tabellarisch bearbeiten der Bankumsatzzeile
Die tabellarische Bearbeitung lässt die Aufteilung einer Zahlung auf mehrere Personenkonten zu.
Markieren Sie hierfür in der Tabelle die Umsatzzeile und wählen Zeile splitten
Bei jedem Splitt wird der Betrag zu gleichen Teilen auf zwei Zeilen verteilt.
Ändern Sie die Gegenkonten ab und passen die Beträge an.
Scopevisio vergleicht zur Sicherheit die Summe der Zeilenbeträge mit dem Umsatz der Bank.
Bei der tabellarischen Bearbeitung können Sie nicht direkt Ausziffern.
Die Auszifferung können Sie später per OP-Liste vornehmen.