Nach dem Doppelklick auf eine Bankumsatzzeile öffnet sich die Buchungsmaske entweder in der Variante Belegbearbeitung oder in der tabellarischen Ansicht.
Die Belegbearbeitung entspricht dabei weitestgehend der Standardbuchungsmaske unter Dialogbuchen, so dass wir hier nur die Unterschiede beschreiben.
Dabei ist es weitgehend unerheblich, ob die Umsätze per mt940, camt.53, finAPI oder CSV importiert wurden. Im Folgenden wird finAPI als der Normalfall betrachtet.
Um den Buchungsmodus zu wechseln, betätigen Sie im Übersichtsformular den Schalter Belegbearbeitung / Tabellarisch bearbeiten.
Umsatzzeilen bearbeiten oder vervollständigen
Um nicht buchbare Umsatzzeilen zu komplettieren, setzen Sie einen Doppelklick auf die Umsatzzeile und öffnen die Buchungsmaske.
In der Buchungsmaske sind folgende Bereiche hervorzuheben
Im oberen Bereich werden relevante Daten der Bankumsatzzeile dargestellt.
Über Belegdatei können Sie der Umsatzbuchung eine Belegdatei mitgeben.
Das einzige Pflichtfeld ist das Gegenkonto zum Sachkonto der Bank. Falls Sie ein Personenkonto erfassen, wird der Auszifferungsbereich eingeblendet (wie im Standard).
Mit Übernehmen und vorheriger bzw. nächster können Sie direkt zur nächsten Umsatzzeile wechseln. Voraussetzung ist die Erfassung der Pflichtfelder.
Das Verhalten wird von Ihren individuellen Kontoeinstellungen gesteuert.
Tipps und Shortcuts für den Umgang mit der Buchungsmaske finden Sie hier.
Tabellarisch bearbeiten der Bankumsatzzeile
Die tabellarische Bearbeitung lässt die Aufteilung einer Zahlung auf mehrere Personenkonten zu.
Markieren Sie hierfür in der Tabelle die Umsatzzeile und wählen Zeile splitten
Bei jedem Splitt wird der Betrag zu gleichen Teilen auf zwei Zeilen verteilt.
Ändern Sie die Gegenkonten ab und passen die Beträge an.
Scopevisio vergleicht zur Sicherheit die Summe der Zeilenbeträge mit dem Umsatz der Bank.
Bei der tabellarischen Bearbeitung können Sie nicht direkt Ausziffern.
Die Auszifferung können Sie später per OP-Liste vornehmen.