Kontoauszugsregeln verwalten

Überblick über Buchungsregeln für Kontoauszüge

Buchungsregeln automatisieren den Buchungsprozess bei Kontobewegungen. Sie funktionieren nach dem Prinzip: Bedingung prüfen → Aktion ausführen.

Beispiel: Eine Regel erkennt den Telekommunikationsanbieter und erstellt automatisch einen Buchungsvorschlag mit dem Gegenkonto "Telefon".
Wichtiger Grundsatz: Das System prüft die Regeln nach Priorität (die Nummer der Regeln, beginnend bei 1). Sehr spezifische Regeln und Regelbedingungen sollten deswegen ganz vorne stehen (kleine Nummer).

Zugriff auf Buchungsregeln

Sie erreichen die Buchungsregeln über verschiedene Wege erreichen:

Einstellungen > Organisation > Banken und Zahlungsverkehr > Kontoauszugsregeln
Banken > Kontoauszüge > Zuordnungsregeln bearbeiten
Banken > Online-Banking > ein Konto aufrufen > Regeln bearbeiten

Regelübersicht und -verwaltung

Scopevisio liefert bereits vordefinierte Regeln mit. Sie können diese Regeln:

Bearbeiten
Löschen
Deaktivieren
Duplizieren
In der Priorität anpassen (höher/niedriger setzen)

Wiederherstellung vordefinierter Regeln

Sie können gelöschte oder fehlerhafte vordefinierte Regeln wiederherstellen. Klicken Sie auf "Fehlende Bankauszugsregeln aus Systemdaten wiederherstellen".

Kontoauszugsregeln hinzufügen

Um eine neue Regel anzulegen

Wählen Sie im Formular Buchungsregeln den Button Hinzufügen oder
markieren Sie eine vorhandene Regel und klicken auf Duplizieren.
In einer passenden Buchungsmaske klicken Sie auf Regel erstellen.
Das führt zur Regel-Schnellerstellung.

Pflichtfelder

Regelnummer - bestimmt die Priorität der Anwendung.
Sie können auch eine bereits vergebene Nummer eintragen. Scopevisio verschiebt die anderen Regeln entsprechend.
Bezeichnung - eindeutiger Name der Regel
Bedingungen - Sie definieren mindestens eine Bedingung über "Neuer Eintrag"

Optionale Felder

Farbcode (grün/gelb/orange) - ist eine einfache Orientierungshilfe, welche Kontierung überprüft werden muss
Status - Regel ist eingeschaltet oder nicht
Um neue Regeln zu testen, ist es praktisch alle anderen vorübergehend zu deaktivieren. Sie können dies in der Regelübersicht auch per Mehrfachauswahl.
Automatische Anwendung - Regel wird automatisch auf neu importierte Bankumsätze angewendet
Beendende Regel - Ist dies aktiv und wird die Regel angewendet (die Bedingungen treffen zu) wird der Regeldurchlauf für diese Umsatzzeile beendet. Ist die Funktion abgeschaltet wird die nächste Regel auf den Umsatz angewendet usw.
Bedingungsverknüpfung - "nur eine" oder "alle" Bedingungen müssen zutreffen
Bei "Mindestens eine ..." sollten Sie genau prüfen, ob die Bedingung exakt und trennscharf genug ist.

Bedienelemente

Neue Bedingung - Über den Link "Neuer Eintrag" in der rechten unteren Ecke des Bedingungsbereichs kann eine neue Bedingungszeile angelegt werden.
Neue Aktion - Über den Link "Neuer Eintrag" in der rechten unteren Ecke des Aktionsbereichs kann eine neue Bedingungszeile angelegt werden.
Auswahlhilfen unterstützen beim Eingeben von Bedingungen und Aktionen
+/- Zeichen fügen Bedingungen oder Aktionen hinzu bzw. entfernen diese

Sie speichern die Konfiguration über den Button "Speichern".

Regel-Schnellerstellung

Sie markieren eine Kontobewegung und wählen "Regel-Schnellerstellung". Folgende Felder müssen Sie ausfüllen:

Gegenkonto (Auswahl über Dropdown-Liste)
Buchungstext

Das System bietet als Bedingung folgende Inhalte:

Verwendungszweck
Empfänger/Auftraggeber

Sie speichern die Eingabe direkt über den Button Speichern oder nutzen Speichern & Bearbeiten. Letzteres ist empfohlen, um die Beschreibung und Regelnummer anzupassen.