In den Einstellungen der Zahlungsbedingungen können Sie verschiedene Zahlungsbedingungen hinzufügen, bearbeiten, entfernen, duplizieren oder eine bestimmte Bedingung als Standard bei neuen Debitoren festlegen.
Wählen Sie Systemmenü > Buchhaltung verwalten > Zahlungsbedingungen.
Mit einem Doppelklick auf eine Position können Sie diese bearbeiten, d.h., Bezeichnung, Skontofristen und -sätze, die Fälligkeitsfrist und die Beschreibung modifizieren. Dasselbe gilt auch, wenn Sie eine neue Zahlungsbedingung anlegen möchten.
Zahlungsbedingungen anwenden
Weisen Sie einem Datenobjekt (z. B. Auftrag, Eingangsrechnung im Rechnungseingangsbuch oder OP-Buchung) eine Zahlungsbedingung zu, werden die Fristen der Zahlungsbedingung auf ein Referenzdatum (Belegdatum bzw. externes Belegdatum bei Buchungen) angewendet.
Dadurch füllen sich die entsprechenden Kalenderfelder des Objekt (der Rechnung) und werden vorbelegt.
Die so gefüllten Kalenderdaten können jedoch individuell überschrieben werden. So muss nicht für jede außergewöhnliche Zahlungsbedingung ein Stammsatz angelegt werden.
Im Rechnungseingangsbuch werden als Besonderheit die Daten bei Änderung des Rechnungsdatums optional neu berechnet.