Berichte in Arbeitslisten speichern, die Berichtsauswahl nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert anzeigen lassen UND eine zentrale Ausgabemöglichkeit für beliebig viele Berichte gleichzeitig haben - das alles bietet Ihnen das Berichtswesen von Scopevisio.
Das Berichtswesen ist Bestandteil der Lizenz “Finanzberichte-Generator”.
Aufbau des Berichts
Sie legen wie folgt einen Bericht an:
Vergeben Sie eine Bezeichnung und ergänzen Sie optional eine Beschreibung.
Wählen Sie eine oder mehrere Gliederungen
Die Gliederung bildet den Zeilenaufbau (Bsp.: Zeilen der Gewinn- und Verlustrechnung gem. § 275 HGB) und legt die Herkunft der Daten fest.
(Bsp.: Zeile 300: Konto 4100 - 4190).
Durch die Auswahl mehrerer Gliederungen können Auswertung für mehrere Abteilungen mit einem Aufruf erstellt werden.
Weisen Sie dem Bericht ein Spaltenschema zu.
Spalten zeigen den Periodenbezug der Werte oder bilden die Abweichungen (absolut oder prozentual) zwischen anderen Spalten ab.Die Berichtsperiode (Jahr/Monat) bildet den Bezugspunkt für die dynamischen Bezüge der Spalten.
Der optionale Finanzplan / Budget berücksichtigt Daten einer vorhandenen Finanzplanung und kann so über die betreffenden Spalten PLAN und IST gegenüberstellen.
Der Bericht kann zusätzlich auf Bewertungsbereiche eingeschränkt werden.
Dies setzt das aktivierte Beta-Feature Bilanzierungs- und Bewertungsbereiche voraus.Über den Button Bericht oder Bericht (einfach) werden die Daten angezeigt oder aktualisiert.
Berichtsdarstellung und -zugriff
Über Berechtigungen können Sie den Zugriff auf den Bericht einschränken.
Legen Sie optische Ausprägungen wie die Betragsdarstellung und Sprache fest und bestimmen Sie die Formatdarstellung der Beträge und der Prozentanzeige.
Auch die Kontonamen können im Bericht verändert und passend ausgegeben werden.
Definieren Sie die angezeigten Konten inklusive der Unterdrückung von Konten mit Nullwerten.
Wählen Sie, ob die Zeilennummern der Gliederung angezeigt werden sollen.
Konzern-Einstellungen für das Berichtswesen
Über die Auswahl legen Sie jeweiligen Gesellschaften der Instanz fest.
Die gewählte Berichtsgliederung muss namentlich in allen gewählten Gesellschaften vorhanden sein.
Die den Gliederungsknoten zugewiesenen Konten können abweichen. Sie können also eine SKR03 und eine SKR04 vergleichen. Deswegen werden in den Konsolidierungsberichten keine Konten angezeigt.
Über Konsolidierung bestimmen Sie die jeweilige Ausprägung im Bericht.
Saldenkonsolidierung - Die Gliederungszeilen werden für jede Gesellschaft einzeln ermittelt und dann saldiert.
Visuelle Konsolidierung - Die Spalten des Berichts werden für jede Gesellschaft einzeln ermittelt. Er wird keine Summe gebildet.
Saldenkonsolidierung (ohne IC) - Die Gliederungszeilen werden für jede Gesellschaft einzeln ermittelt und dann saldiert. Buchungen, die als Intercompany gekennzeichnet sind, werden dabei nicht berücksichtigt.
Saldenkonsolidierung (nur IC) - Die Gliederungszeilen werden für jede Gesellschaft einzeln ermittelt und dann saldiert. Es werden nur Buchungen berücksichtigt, die als Intercompany gekennzeichnet sind. Hierdurch lässt sich überprüfen, ob Buchungen in jeweils beiden Gesellschaften erfolgt sind.
Zur Nutzung des Beta-Features Intercompany-Buchungen ist die Konzern-Lizenz notwendig.
Berichte anlegen
Über Finanzen > Berichte > Berichtswesen rufen Sie das Formular "Berichtswesen" auf. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Vergeben Sie eine Bezeichnung für Ihren Bericht, unter welcher dieser im vorgelagerten Übersichtsformular zur Auswahl stehen wird.
Wählen Sie Gliederungen, Spaltenschema und die weiteren Attribute aus und speichern.
Gehen Sie zurück in das Formular Berichtswesen. Der soeben angelegte Bericht wird in der Übersicht angezeigt und kann per Klick aufgerufen werden. Sie können die Attribute jederzeit ändern.
Sie können die Berichte in der Tabelle nach Gliederungen, Spaltenschemata oder der Finanzplanung filtern lassen und dies als Arbeitsliste abspeichern.
Die Ausgabe kann direkt über den Multi-Button PDF (Hoch-/Querformat) geschehen und ist auch auf mehrere markierte Berichte gleichzeitig anwendbar.