Die folgenden Informationen gelten für alle Buchungstechniken.
Möglichkeiten zum Buchen
Sie haben mit Scopevisio mehrere Möglichkeiten zu buchen:
Über die Funktionen Stapelbuchen bzw. Dialogbuchen. Diese Option setzt weder Daten noch Beleg innerhalb der Anwendung voraus, Sie öffnen eine frei benutzbare Buchungsmaske.
Über die Belegarbeitsliste. Diese Option ist beleggebunden, setzt also ein importiertes Dokument voraus (Eingangs- oder Ausgangsrechnung oder sonstiger Beleg).
Bankumsätze über importierte Daten (finAPI oder camt.53/MT940), mehr dazu unter Banken.
Besonders effizient wird das Buchen, wenn Sie Dauerbuchungen einrichten und automatisieren oder Buchungsvorlagen nutzen.
Die Buchungsmasken
Die Buchungsmasken der verschiedenen Techniken sind fast identisch.
Die Buchungsmaske in minimalster Ausprägung
Einstellungen der Buchungsmaske
Über Einstellungen > Finanzen > Buchhaltung > Buchungsmaske können Sie die Erfassungsmasken konfigurieren.
Buchungsmaske - Allgemein
Sie können die Belegartenauswahl aus- oder einblenden. Dies gilt für Stapel- und Dialogbuchen.
Durch die Auswahl einer Belegart werden die Feldbezeichnungen der Buchungsmaske angepasst, so dass die Kontenzuordnung erleichtert wird.
Die Buchungsart ist ein alphanumerischer Wert und kann bei der Buchungserfassung zusätzliche Informationen mitliefern. Hier kann z. B. "ZE-BK" als Buchungsart angelegt werden, so dass auf einen Blick ersichtlich ist, dass es sich um einen Zahlungseingang per Bank handelt.
Die Reihenfolge von Buchungsdatum und Externem Belegdatum kann festgelegt werden.
Bei aktivierten Umsatzsteuerwerten sehen Sie am Betragsfeld bei Buchungen mit Steuerschlüsseln und Netto-Erfassung die hochgerechneten Steuerbeträge.
Das Aktivieren von Dimensionskontonamen anzeigen ergänzt die Dimensionskontonummer um den Namen.
Buchungsmaske - Pflichtfelder
Sie können die Felder externe Belegnummer und interne Belegnummer zu Pflichtfeldern machen (bei der Erfassung einer Buchung mit Finanz- oder Personenkonto).
Bei einer Eingangsrechnung entspricht die externe Belegnummer der Rechnungsnummer. Arbeiten Sie mit dem Rechnungseingangsbuch ist die externe Belegnummer miterfasst, die interne Belegnummer ist mit der Rechnungseingangsbuchnummer vorbelegt, aber editierbar.
Der Buchungstext kann als Pflichtfeld festgelegt werden (empfohlen).
Buchungsmaske - Funktionen
Die Prüfung Dimensionskonto zu Sachkonto kann aktiviert werden.
Ebenso lässt sich die Prüfung der Dimensionen beim Stapelbuchen aktivieren.
Legen Sie fest, ob die Funktion der Rechnungsabgrenzung immer sichtbar, nicht sichtbar (nicht verfügbar) oder optional einschaltbar (über weitere Aktionen) ist.
Die Rechnungsabgrenzung finden Sie außer in der Buchungsmaske noch im Rechnungseingangsbuch und in der Abrechnung.
Buchungsmaske - Kontenvorschläge
Sie können die Sachkontenvorschläge im Selektor nach Häufigkeit sortieren lassen.
Ebenso können Sie durch Aktivieren nur vorhandene Gegenkonten anzeigen lassen.
Buchungsmaske - Belegarbeitslisten
Legen Sie fest, ob die Erfassung in der Belegarbeitsliste als Stapel- oder als Dialogerfassung erfolgt.
Tastenkombinationen in der Buchungsmaske
Tastenkombinationen beschleunigen die Arbeit. Fahren Sie mit der Maus über einen Funktionsbutton, um die Tastenkombination anzuzeigen. Generell stehen folgende zur Verfügung:
STRG + S - Speichern / Übernehmen
STRG + B - Buchen
STRG+I - Seiten tauschen (Soll / Haben)
STRG+R - Entfernen der Buchunhgszeileeile
STRG+N - Soll oder Haben splitten (Neue Splittzeile anlegen)
STRG+UMSCHALT+N - Splitten und Kopieren (Neue Zeile gleichen Inhalts erzeugen)
= - übernimmt Wert aus Betragsfeld in Taschenrechner,
ENTER nach Berechnung schreibt den Wert zurück [Windows]STRG + E - öffnet den Ausziffernbereich (nur bei Personenkonto in der Buchung)
Effizient buchen - Tipps und Tricks
Mit der Eingabetaste gelangen Sie direkt zum nächsten gelben Pflichtfeld.
Mit der TAB-Taste navigieren Sie zum nächsten Feld.
Neue Objekte können Sie über den Plus-Button in der Menüleiste anlegen.
Wählen Sie das i-Symbol neben dem Konto, um Saldeninformationen abzurufen.
Die Buchungsmaske hat eine Taschenrechnerfunktion. Wenn Sie in einem Betragsfeld das Gleichheitszeichen ( = ) wählen, öffnet sich ein Taschenrechner mit dem Wert des Feldes. Wenn Sie Ihre Berechnung eingeben und dann im Taschenrechner auf = tippen, überträgt sich das Ergebnis vom Taschenrechner in das Betragsfeld.
Sie können Buchungen zur Wiederverwendung speichern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Reiter der Buchungsmaske klicken und Als Vorlage speichern wählen (s. Abbildung). Die Buchung erscheint dann als Menüpunkt in Ihrem Arbeitsplatzmenü.
Schleppfelder in der Buchungsmaske
Mit Schleppfeldern können Sie Feldinhalte in die nächste Buchung mitnehmen.
Fügen Sie ggf. zuerst das Menü-Icon Fenster zur Symbolleiste des Menübands hinzu.
Nach Klick auf Fenster, wählen Sie den Eintrag Schleppfelder aus.
Aktivieren Sie die einzelnen Felder, die Sie Buchung zu Buchung übernehmen möchten. Diese Funktion ist nur für die Belegart Alle Belege verfügbar.
Beispiel: Sie erfassen einen Lohnbuchungsbeleg manuell per Stapel. Sie können zeilenweise Buchen aber schleppen alle Datums-, Text- und Nummernfelder von Buchung zu Buchung. Erfassen Sie zuerst die Verbindlichkeiten und schleppen das Sollkonto (Lohnverrechnungskonto), danach erfassen Sie die Aufwände und schleppen das Habenkonkonto (Lohnverrechnung). Zum Schluss prüfen Sie über die Abstimmfunktion des Stapelbuchens, dass für das Lohnverrechnungskonto Saldo gleich Abstimmsaldo ist.
