Kavēti un neatmaksāti aizdevumi: Aizdevumi, kas ir kavēti vai kuru atmaksa nav izpildīta (tieši iepriekšējā mēneša pēdējā dienā plkst. 23:59:59 EET), tiek izslēgti no AUM maksas aprēķina.

Procentu maksājumi un soda naudas, ja aprēķinātā AUM maksa ir lielāka par 25 % šīs summas:

Ja aprēķinātā AUM maksa ir lielāka par 25 % no ieguldītāja ikmēneša procentu maksājumiem (ieskaitot soda naudas), tā netiks piemērota.

Ieguldījumi, kas veikti pirms 2023.gada 1.novembra: Maksa tiks piemērota tikai ieguldījumiem, kas veikti pēc 2023. gada 1.novembra. Tas nozīmē aizdevumiem, kas primārajā tirgū publicēti no 2023. gada 1.novembra, kā arī aizdevumiem, kurus esi iegādājies otrreizējā tirgū no 2023. gada 1.novembra.

* AUM maksa tiks piemērota ieguldījumiem, kas veikti pēc 2023. gada 1.novembra.