Laskenta suoritetaan kunkin kuukauden 4. päivänä perustuen lainojen tiloihin edellisen kuukauden viimeisenä päivänä klo 23:59:59 EET (Viron aikaa). Kun maksua sovelletaan, se peritään sijoittajien tileiltä kunkin kuukauden 5. päivänä.
*AUM-maksua sovelletaan vasta 1.11.2023 alkaen tehtyihin sijoituksiin.