Een jaarrekening start je in eBlinqx Fiscaal altijd via hetzelfde startscherm. Wat er daarna gebeurt, hangt af van één vraag: is de relatie gekoppeld aan Monitr? Zonder koppeling maak je de jaarrekening direct aan en werk je hem in eBlinqx Fiscaal verder uit. Met koppeling stuurt eBlinqx Fiscaal je door naar Monitr, waar je de jaarrekening opstelt. Daarna leest eBlinqx Fiscaal de cijfers in. De koppeling bepaalt ook of de dienst jaarrekening 1 of 2 credits kost.
Met of zonder Monitr
De koppeling per relatie bepaalt welke route je volgt, niet de instelling van je kantoor. Ook als je kantoor met Monitr werkt, start je voor een relatie zonder Monitr-koppeling de jaarrekening in eBlinqx Fiscaal.
Zonder Monitr-koppeling. Je maakt de jaarrekening aan in eBlinqx Fiscaal en vult hem daar in. De jaarrekening is volledig bewerkbaar.
Met Monitr-koppeling. Je stelt de jaarrekening op in Monitr: mapping, correcties, validatie en toelichting. Monitr stuurt de cijfers naar eBlinqx Fiscaal. Daar is de jaarrekening niet meer aanpasbaar; wijzigingen doe je in Monitr.
Waar je een jaarrekening start
Op al deze plekken opent hetzelfde startscherm [schermnaam bevestigen]:
Snelle acties. Klik op 'Nieuwe jaarrekening'. Je selecteert zelf de klant.
Klantdashboard. Klik op '+ nieuw' en kies 'Jaarrekening'. Deze optie zie je alleen bij ondernemingen. De klant is al geselecteerd.
Jaarrekeningen van een klant. Klik op het jaarrekeningoverzicht van het Klantdashboard op 'Jaarrekening'. De klant is al geselecteerd.
Jaarrekeningenoverzicht. Klik op 'Jaarrekening' in het overzicht van alle jaarrekeningen [schermnaam bevestigen].
Je hebt hiervoor geen specifiek recht nodig.
Een jaarrekening starten zonder Monitr
Open het startscherm vanaf een van de plekken hierboven. Voer daarna de volgende acties uit:
Selecteer de klant. Je kunt alleen ondernemingen selecteren. Staat de klant er nog niet in, klik dan op 'Nieuwe klant'.
Wil je een andere klant dan de voorgeselecteerde, klik dan op het kruisje en kies een nieuwe klant.
Kies het type jaarrekening: de micro-jaarrekening [schermnaam bevestigen] of Jaarrekening NP.
Kies het jaar.
Klik op 'Aanmaken'.
De jaarrekening opent direct en je kunt hem verder invullen.
De dienst jaarrekening is nog niet actief
Is de dienst jaarrekening nog niet actief voor deze klant, dan verschijnt na 'Aanmaken' het scherm 'Nieuwe jaarrekening starten'. Een melding geeft aan dat de dienst niet actief is. Voer de volgende acties uit:
Controleer de gewenste week gereed. Deze staat standaard op de huidige week.
Controleer de standaard behandelaar en de verantwoordelijke. Beide staan standaard op jou.
Klik op 'Activeer en start jaarrekening'.
De dienst wordt geactiveerd en de jaarrekening wordt aangemaakt. Bij het activeren wordt het credit afgeschreven.
Een jaarrekening starten met Monitr
Werkt je kantoor met Monitr, dan zie je in de kop van het startscherm een link naar Monitr.
Is de geselecteerde klant gekoppeld aan Monitr, dan stuurt eBlinqx Fiscaal je bij het starten van de jaarrekening automatisch door naar Monitr. Daar maak je de jaarrekening aan.
In Monitr doorloop je het dossier en klik je op 'Verzend naar eBlinqx'. De concept-jaarrekening verschijnt daarna bij de klant in eBlinqx Fiscaal. Is de dienst jaarrekening nog niet actief en zijn er voldoende credits, dan wordt de dienst bij het inlezen automatisch geactiveerd.
Hoe je de koppeling legt en een dossier in Monitr opbouwt, lees je in 'Jaarrekening functionaliteit in Monitr activeren en verbinden met eBlinqx Fiscaal'.
Credits
De dienst jaarrekening kost per klant 1 of 2 credits:
Beperkte dienstverlening: 1 credit. De relatie heeft geen Monitr-koppeling, of je licentie bevat Monitr niet.
Volledige dienstverlening: 2 credits. Je licentie bevat Monitr én de relatie heeft een actieve Monitr-koppeling.
Het aantal credits past zich automatisch aan:
Leg je later een Monitr-koppeling voor een relatie met een actieve dienst jaarrekening, dan gaat die dienst naar 2 credits.
Verbreek je de koppeling, dan gaat de dienst terug naar 1 credit.
Wissel je van pakket op de Licenties pagina, dan worden de credits voor al je relaties opnieuw bepaald.
Heb je onvoldoende credits beschikbaar, dan kun je de dienst niet activeren. Bij de klant onder Diensten zie je per klant wat de dienst jaarrekening kost.
Op de Licenties pagina zie je voor hoeveel ondernemingen met en zonder Monitr de dienst actief is, en hoeveel credits dat in totaal kost. Voorbeeld: bij 20 ondernemingen met Monitr en 22 zonder Monitr is dat 62 credits.
In een demo-account kun je maximaal 10 jaarrekeningen starten.
Let op: overstappen naar een pakket zonder Monitr
Op de Licenties pagina kies je voor jaarrekeningen tussen een pakket met Monitr en een pakket zonder Monitr. Je kunt binnen dezelfde staffel wisselen, bijvoorbeeld van 500 credits met Monitr naar 500 credits zonder Monitr.
Stap je over naar een pakket zonder Monitr, dan worden alle Monitr-koppelingen van je relaties direct en definitief verbroken. Je bevestigt dit eerst in een waarschuwingsvenster. Daarna gaan alle jaarrekeningdiensten naar 1 credit en start je nieuwe jaarrekeningen in eBlinqx Fiscaal.
Rond daarom eerst de dossiers af die nog in Monitr lopen en verzend ze naar eBlinqx Fiscaal. Wissel pas daarna van pakket.
Jaarrekening NP voor natuurlijke personen
Voor ondernemingen met een fiscaal transparante rechtsvorm start je een Jaarrekening NP. Het gaat om eenmanszaak, VOF, maatschap, CV en buitenlands transparant samenwerkingsverband. Andere rechtsvormen krijgen dit type niet aangeboden.
Starten. Dit werkt hetzelfde als hierboven, met of zonder Monitr.
Gerelateerde personen. De eigenaar of vennoten en de behandelaar worden automatisch ingeladen.
Geen deponering. De Jaarrekening NP wordt niet naar de KvK verstuurd; er is geen verzendknop.
Doorstroom naar de IB-aangifte. De winst-en-verliesrekening en de balans zijn beschikbaar in de IB-aangifte van hetzelfde jaar.