Fagansvarlig må ha avdelingsrollen "hovedfagansvarlig for å få lov til å endre i dette oppsettet.
Disponenter til klientkonto
1). Aksessere firma og oppsett:
Gå inn i søkefeltet i Core, huk av for kontakt og søk opp foretaket ditt.
Klikk deg så inn på foretaket.
2). Administere disponenter:
Klikk på "informasjon" og så "rediger disponenter"
Vedkommende som skal ha tilgang til konto må søkes opp og legges til en og en.
"Det vil stort sett være personer som har rolle som oppgjørsansvarlige på avdelingen som skal være disponenter"
Det må angis om vedkommende skal kunne signere bankoppdrag kun første gang , andre gang eller begge.
"for en oppgjørsansvarlig er normal praksis at det gis begge nivåene"
OBS!
Hvis man skal utføre betalinger mot driftskonto fra Core, så må disponenter også settes opp for driftskontoen.
Rentesatser på klientkonto
RENTEGRUPPE
Dette steget er antakelig allerede satt opp av VISMA ifm. onboarding, men hvis ikke beskriver steg 1 her hvordan det settes opp.
1). Opprettelse av rentegruppe
For å kunne oppdatere rentesatser på en klientkonto så må det være opprettet en "rentegruppe" og klientkontoen må ligge i denne. Hvis gruppen ikke er opprettet så lages den her og man kan kalle gruppen klientkonto og klikke "lagre".
Gruppen må så redigeres og det må velges periodisering for kapitalisering av rentene.
"De fleste vil ha en månedlig kapitalisering til klientkonto, men det kan være unntak for dette"
Rett under gruppen du har laget vil det ligge "ugrupperte klientkontoer".
Trykk på "legg til gruppe" på klientkontoen og velg fra nedtrekkspilen den gruppen du lagde.
2). Innlegging av rentesatser
Renteendringene kan gjøres av oppgjørsansvarlig som er satt til å kunne disponere kontoen eller FA for foretaket som eier kontoen. Det er dog FA som har ansvar for at rentesats er korrekt så derfor legges dette til FA i denne artikkelen.
Nå kan du gå til "rentesatser og velge gruppen klientkontoen ligger i.
Klikk på "legg til rentesats" og sett korrekt rente og fradato.
