La liquidation est un ensemble d’opérations visant à réaliser la cession des actifs qui composent le portefeuille du Fonds et à rembourser les porteurs de parts :
La société de gestion procède aux opérations de désinvestissement des participations détenues par le Fonds ;
Au fur et à mesure de la réalisation de ces opérations, le Fonds effectue des distributions aux porteurs de parts en les ayant informés au préalable des modalités de la liquidation et des distributions ;
Tous les porteurs de parts sont remboursés au prorata du nombre de parts investi dans le Fonds.