📌 Objectif
Cet article explique comment analyser et finaliser le point 2 de l'ECF sur l'application Keeper ECF.
Le point 2 de l’ECF est relatif à la qualité comptable du FEC analysé.
✅ Pré-requis
Le FEC doit être importé par l'utilisateur pour l'exercice analysé.
Tant qu’aucun FEC n’a été importé, le point reste "en attente de document", les points 2.7 et 2.8 sont non-applicables et Keeper ECF se base sur les données issues de la comptabilité.
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🛠 Étapes détaillées
1️⃣ Allez dans le menu “Point 2 - Qualité comptable”
2️⃣ Consulter le nombre d'anomalies identifiées par l'outil dans la section "Anomalies identifiée" ou depuis l'onglet "Contrôles"
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3️⃣ Analyser les anomalies identifiées par l'outil en cliquant sur le bouton "Afficher la fiche détail".
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4️⃣ Commenter les anomalies si besoin (note interne ou commentaire à inclure dans le compte rendu de mission) via le bouton "Commenter l'anomalie", notamment pour les justifier ou les expliquer.
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5️⃣ En fonction des anomalies identifiée, remplir la section "Conformité du point 2"
Indiquer Oui à la question 1 si le point est conforme
Indiquer Non à la question 1 si le point n'est pas conforme
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6️⃣ Importer des pièces justificatives si besoin, il parait pertinent d'importer le résultat des analyses réalisées par Test Compta Démat via la section "Pièces justificatives"
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7️⃣ Enregistrer le point pour modifier le statut du point 2.
S'il manque l'import du FEC le point reste en "en attente de document"
S'il manque une réponse à une question obligatoire le point passe en "en cours"
Sinon le point passe en "conforme"ou en "non-conforme" selon la réponse choisie
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🤖 Éléments automatisés
Les points suivants sont automatisés par Keeper :
Le point 2 est indiqué en "Applicable" par défaut, car un ECF ne peut pas être réalisé sans analyser le point 2
La réponse à la question "Des anomalies ont-elles été relevées ?" est automatisé en fonction des anomalies identifiées
"Oui" si des anomalies ont été identifiées sur le point 2
"Non" si aucune anomalie n'a été identifiée sur le point 2
🔎 Détail des analyses réalisées sur le point 2
Les points suivants sont analysés par Keeper ECF pour assurer la conformité de la qualité comptable du fichier FEC importé par l'utilisateur.
⚠️ les analyses sont basées sur les données de comptabilité tant que le FEC n'a pas été importé.
