Il est possible d'ajouter une ou plusieurs pièces justificatives à une transaction, afin de conserver une trace de la dépense ou du revenu. Cette opération permet également de transmettre la pièce en comptabilité, et vers le module Achats lorsque celui-ci est configuré.
Ajout d'une pièce justificative
Il est possible d'ajouter des pièces justificatives sur les transactions de tous les comptes bancaires disponibles sur le module Comptes, qu'il s'agisse du compte pro ou de comptes télécollectés.
Se rendre dans le module Comptes.
Sélectionner le compte souhaité dans le menu de navigation.
Cliquer sur la transaction à justifier.
Cliquer sur "Ajouter une pièce justificative"
Sélectionner la pièce justificative à ajouter.
Confirmer l'envoi de la pièce.
Alternativement, il est possible de tirer directement les fichiers sur la ligne dans le relevé, ou bien dans le panneau latéral de détails de la transaction
Formats et taille de fichiers acceptés
Les fichiers au format PDF sont acceptés.
La taille maximale totale des fichiers transmis est de 12 Mo par envoi.
Types de pièces justificatives
Les types de pièces justificatives suivants sont acceptés :
Factures
Reçus
Notes de frais
Contrats
Tout autre document pertinent
Vie du document
Une fois un justificatif ajouté à une transaction, celui-ci suit un parcours traditionnel de pré-comptabilisation :
Si le module Achats est configuré, le document est envoyé dans la liste des documents à valider sur Achats.
Sinon, le document est directement envoyé en comptabilisation auprès du cabinet comptable.
Remarques
L'ajout d'une pièce justificative sur une transacition est facultatif.
Il est possible d'ajouter plusieurs pièces justificatives à une même transaction.
Les pièces justificatives sont stockées de manière sécurisée.
Les pièces justificatives sont accessibles depuis le détail de chacune des transactions listées dans le relevé du module Comptes.