Fact permet d'envoyer en comptabilité les factures d'acompte, factures, avoirs, paiements ainsi que les remises de chèques ou d'espèces.
Les transferts en comptabilité peuvent être configurés pour s'exécuter automatiquement, ce qui évite d'avoir à les traiter manuellement. Toutefois, un transfert manuel reste possible à tout moment, même lorsque le paramétrage automatique est activé.
voir l'article : "Effectuer le paramétrage comptable général"
Effectuer un transfert manuel en comptabilité
Lorsqu'un transfert ponctuel est nécessaire ou si le paramétrage automatique n'est pas activé, l'utilisateur peut réaliser un transfert manuel en comptabilité via Paramètres > Comptabilité > Transferts.
Procédure à suivre
Aller dans le menu Paramètres > Comptabilité > Transferts
Définir la période de transfert en sélectionnant la date butoir pour inclure les documents à transférer et confirmer.
Le processus de transfert peut prendre plusieurs minutes en fonction du volume de documents à traiter.
Résultat du transfert manuel
Une fois le transfert terminé, le tableau récapitulatif est mis à jour et affiche, pour chaque type d’élément envoyé (factures, avoirs, paiements et remises), le nombre de documents transférés sur le nombre total de documents éligibles.
Il est également possible de télécharger des rapports de transfert, accessibles via un lien au bout de chaque ligne du tableau.
Ces rapports détaillent l’ensemble des documents correctement transmis ainsi que ceux ayant rencontré une erreur, avec une indication du motif de l’échec.
À noter : Le tableau récapitulatif du dernier transfert reste affiché à l’écran jusqu’à l’exécution d’un nouveau transfert manuel. Pendant toute cette période, le rapport de transfert reste téléchargeable.