Konto bankowe do rozliczeń
Zakładamy konto w menu Płatności > Banki > Nowy rachunek bankowy. System zapisze nowy rachunek i doda konto w planie kont (np. 13011). Konto w walucie PLN.
Następnie w menu Płatności > Transakcje > w oknie nowego rachunku dodajemy operacje rozliczeń z Klientami lub Dostawcami.
Księgowanie zobowiązania VAT OSS w walucie
Dodajemy PK w menu Finanse > Polecenie księgowania. Wprowadzamy odpowiednią walutę i kurs. Waluta obca i kurs przeliczenia z ECB na ostatni dzień kwartału.
W menu Płatności > Transakcje > BANK podstawowy > Dodajemy zapłatę za podatek VAT OSS w walucie jako przedpłatę. Pamiętać należy aby wpisać poprawny kurs- tutaj pobierane są dane z NBP.
W kolejnej czynności w Płatności > Transakcje > na koncie rozrachunków wewnętrznych dodajemy dwie operacje.
1. Rozliczenie podatku w PLN jako Rozrachunki z Dostawcami > Podatek VAT. Kwota będzie widoczna na liście.
2. Rozliczenie przedpłaty w Euro.
Konta się rozliczają, nie ma RK - płatność powinna być wykonana w tym samym terminie co złożona deklaracja.
WAŻNE! Wartość salda konta technicznego zawsze powinna się równać 0,00. Jeśli jest różna od zera to oznacza że operacje wprowadzone są niepoprawnie i należy je zweryfikować i poprawić. Jeśli jednak RK powstaną, to należy je z konta wewnętrznego wyksięgować poprzez dodanie operacji Inne rozchody lub inne przychody (różnice dodatnie lub ujemne).
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość