Zakładamy konto w menu Płatności > Banki > Nowy rachunek bankowy. System zapisze nowy rachunek i doda konto w planie kont (np. 13011).

Następnie w menu Płatności > Transakcje > w oknie nowego rachunku dodajemy operacje rozliczeń z Klientami lub Dostawcami.

Księgowanie zobowiązania VAT OSS w walucie

Dodajemy PK w menu Finanse > Polecenie księgowania. Wprowadzamy odpowiednią walutę i kurs.

W menu Płatności > Transakcje > Dodajemy zapłatę za podatek VAT OSS w walucie jako przedpłatę. Pamiętać należy aby wpisać poprawny kurs- tutaj pobierane są dane z NBP.

W kolejnej czynności w Płatności > Transakcje > w koncie rozrachunków wewnętrznych dodajemy dwie operacje.

1. Rozliczenie podatku w PLN jako Rozrachunki z Dostawcami > Podatek VAT. Kwota będzie widoczna na liście.

2. Rozliczenie przedpłaty w Euro.

Konta się rozliczają, nie ma RK.

WAŻNE! Wartość salda konta technicznego zawsze powinna się równać 0,00. Jeśli jest różna od zera to oznacza że operacje wprowadzone są niepoprawnie i należy je zweryfikować i poprawić.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości: